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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AP Constructions | 65 261.00 | 8 767.00 | 56 494.00 | 65 261.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 063.00 | 5 148.00 | 31 915.00 | 37 063.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 413 258.00 | 7 708.00 | 405 550.00 | 413 258.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 323.00 | | 11 323.00 | 11 323.00 |
BJ TOTAL (I) | 591 405.00 | 21 623.00 | 569 782.00 | 591 405.00 |
BT Marchandises | 101 591.00 | | 101 591.00 | 101 591.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 600.00 | | 75 600.00 | 75 600.00 |
BZ Autres créances | 111 908.00 | | 111 908.00 | 111 908.00 |
CF Disponibilités | 10 019.00 | | 10 019.00 | 10 019.00 |
CH Charges constatées d’avance | 667.00 | | 667.00 | 667.00 |
CJ TOTAL (II) | 299 785.00 | | 299 785.00 | 299 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 891 190.00 | 21 623.00 | 869 567.00 | 891 190.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 500.00 | | | -10 500.00 |
DL TOTAL (I) | 29 499.00 | | | 29 499.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 545 506.00 | | | 545 506.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 716.00 | | | 147 716.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 846.00 | | | 11 846.00 |
EA Autres dettes | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 840 067.00 | | | 840 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 869 567.00 | | | 869 567.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 378 636.00 | | | 378 636.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 239 391.00 | | 239 391.00 | 239 391.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 239 391.00 | | 239 391.00 | 239 391.00 |
FQ Autres produits | | | 102.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 239 494.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 275 193.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -101 591.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 402.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 855.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 593.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 140.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 623.00 | |
GE Autres charges | | | 432.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 310 648.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -71 154.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 346.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 346.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 346.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -73 500.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 63 000.00 | | | 63 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 63 000.00 | | | 63 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 63 000.00 | | | 63 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 302 494.00 | | | 302 494.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 312 994.00 | | | 312 994.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 500.00 | | | -10 500.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 591 405.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 323.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 591 405.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 520 082.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 520 082.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 11 323.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 21 623.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 21 623.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 716.00 | 147 716.00 | | 147 716.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 372.00 | 3 372.00 | | 3 372.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 875.00 | 7 875.00 | | 7 875.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 323.00 | 11 323.00 | | 11 323.00 |
UX Autres créances clients | 75 600.00 | 75 600.00 | | 75 600.00 |
VB T. V. A. | 107 469.00 | 107 469.00 | | 107 469.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 170.00 | 5 170.00 | | 5 170.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 540 336.00 | 78 904.00 | 319 589.00 | 540 336.00 |
VI Groupe et associés | 135 000.00 | 135 000.00 | | 135 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 560 000.00 | | | 560 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 664.00 | | | 19 664.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 593.00 | 2 593.00 | | 2 593.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 846.00 | 1 846.00 | | 1 846.00 |
VS Charges constatées d’avance | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 498.00 | 199 498.00 | | 199 498.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 840 067.00 | 378 636.00 | 319 589.00 | 840 067.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 855.00 | | | 1 855.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 873.00 | | | 6 873.00 |
ST Autres comptes | 26 800.00 | | | 26 800.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 564.00 | | | 12 564.00 |
YT Sous‐traitance | 110.00 | | | 110.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 9 052.00 | | | 9 052.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 855.00 | | | 1 855.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 55 401.00 | | | 55 401.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |