| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 175.00 | 6 084.00 | 5 091.00 | 11 175.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AP Constructions | 69 761.00 | 15 791.00 | 53 970.00 | 69 761.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 063.00 | 17 010.00 | 20 053.00 | 37 063.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 416 182.00 | 120 421.00 | 295 761.00 | 416 182.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 323.00 | | 11 323.00 | 11 323.00 |
BJ TOTAL (I) | 610 004.00 | 159 306.00 | 450 698.00 | 610 004.00 |
BT Marchandises | 96 097.00 | | 96 097.00 | 96 097.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 249.00 | | 249.00 | 249.00 |
BZ Autres créances | 126 158.00 | | 126 158.00 | 126 158.00 |
CF Disponibilités | 19 897.00 | | 19 897.00 | 19 897.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 988.00 | | 9 988.00 | 9 988.00 |
CJ TOTAL (II) | 252 390.00 | | 252 390.00 | 252 390.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 862 394.00 | 159 306.00 | 703 087.00 | 862 394.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -97 683.00 | -10 500.00 | | -97 683.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -64 099.00 | -87 182.00 | | -64 099.00 |
DL TOTAL (I) | -121 782.00 | -57 683.00 | | -121 782.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 402 556.00 | 490 562.00 | | 402 556.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 129.00 | 67 747.00 | | 86 129.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 186.00 | 18 752.00 | | 26 186.00 |
EA Autres dettes | 310 000.00 | 235 775.00 | | 310 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 824 870.00 | 812 838.00 | | 824 870.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 703 087.00 | 755 154.00 | | 703 087.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 507 983.00 | 430 705.00 | | 507 983.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 974 500.00 | | 974 500.00 | 974 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 974 500.00 | | 974 500.00 | 974 500.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 769.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 975 270.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 703 370.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 509.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 663.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 140.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 015.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 434.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 881.00 | |
GE Autres charges | | | 3 812.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 031 810.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -56 539.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 259.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 259.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 259.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -61 799.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 777.00 | 6 068.00 | | 777.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 777.00 | 6 068.00 | | 777.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 077.00 | 674.00 | | 3 077.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 077.00 | 674.00 | | 3 077.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 300.00 | 5 394.00 | | -2 300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 976 048.00 | 812 503.00 | | 976 048.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 040 147.00 | 899 686.00 | | 1 040 147.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -64 099.00 | -87 182.00 | | -64 099.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 609 407.00 | | 597.00 | 609 407.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 323.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 610 004.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 175.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 527 506.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 175.00 | | | 71 175.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 526 909.00 | | 597.00 | 526 909.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 323.00 | | | 11 323.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 424.00 | 71 882.00 | | 87 424.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 497.00 | 5 587.00 | | 497.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 928.00 | 66 294.00 | | 86 928.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 129.00 | 86 129.00 | | 86 129.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 136.00 | 16 136.00 | | 16 136.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 885.00 | 8 885.00 | | 8 885.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 323.00 | 11 323.00 | | 11 323.00 |
UX Autres créances clients | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
VB T. V. A. | 122 226.00 | 122 226.00 | | 122 226.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 402 556.00 | 85 669.00 | 316 311.00 | 402 556.00 |
VI Groupe et associés | 310 000.00 | 310 000.00 | | 310 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 876.00 | | | 58 876.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 593.00 | 2 593.00 | | 2 593.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 164.00 | 1 164.00 | | 1 164.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 339.00 | 1 339.00 | | 1 339.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 988.00 | 9 988.00 | | 9 988.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 719.00 | 147 719.00 | | 147 719.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 824 870.00 | 507 983.00 | 316 311.00 | 824 870.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 626.00 | 4 553.00 | | 4 626.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 525.00 | 5 248.00 | | 2 525.00 |
ST Autres comptes | 32 854.00 | 24 875.00 | | 32 854.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 108.00 | 27 590.00 | | 30 108.00 |
YT Sous‐traitance | 544.00 | 332.00 | | 544.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 25 630.00 | 31 384.00 | | 25 630.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 514.00 | 2 371.00 | | 4 514.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 140.00 | 6 924.00 | | 9 140.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 74 014.00 | 61 697.00 | | 74 014.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 79 184.00 | 69 646.00 | | 79 184.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 91 663.00 | 89 431.00 | | 91 663.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |