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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 175.00 | 496.00 | 10 678.00 | 11 175.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AP Constructions | 69 761.00 | 35 183.00 | 34 577.00 | 69 761.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 063.00 | 20 590.00 | 16 472.00 | 37 063.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 415 584.00 | 31 153.00 | 384 431.00 | 415 584.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 322.00 | | 11 322.00 | 11 322.00 |
BJ TOTAL (I) | 609 407.00 | 87 424.00 | 521 982.00 | 609 407.00 |
BT Marchandises | 93 588.00 | | 93 588.00 | 93 588.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
BZ Autres créances | 121 982.00 | | 121 982.00 | 121 982.00 |
CF Disponibilités | 16 679.00 | | 16 679.00 | 16 679.00 |
CH Charges constatées d’avance | 645.00 | | 645.00 | 645.00 |
CJ TOTAL (II) | 233 171.00 | | 233 171.00 | 233 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 842 578.00 | 87 424.00 | 755 154.00 | 842 578.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -10 500.00 | | | -10 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -87 182.00 | -10 500.00 | | -87 182.00 |
DL TOTAL (I) | -57 683.00 | 29 499.00 | | -57 683.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 490 562.00 | 545 506.00 | | 490 562.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 747.00 | 147 716.00 | | 67 747.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 752.00 | 11 846.00 | | 18 752.00 |
EA Autres dettes | 235 775.00 | 135 000.00 | | 235 775.00 |
EC TOTAL (IV) | 812 838.00 | 840 067.00 | | 812 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 755 154.00 | 869 567.00 | | 755 154.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 430 705.00 | 378 636.00 | | 430 705.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 805 259.00 | | 805 259.00 | 805 259.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 805 259.00 | | 805 259.00 | 805 259.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 623.00 | |
FQ Autres produits | | | 554.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 806 435.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 594 972.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 003.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 431.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 925.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 820.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 603.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 801.00 | |
GE Autres charges | | | 225.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 893 780.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -87 344.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 232.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 232.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 232.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -92 576.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 068.00 | 63 000.00 | | 6 068.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 068.00 | 63 000.00 | | 6 068.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 674.00 | | | 674.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 674.00 | | | 674.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 394.00 | 63 000.00 | | 5 394.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 812 504.00 | 302 494.00 | | 812 504.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 899 687.00 | 312 994.00 | | 899 687.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -87 182.00 | -10 500.00 | | -87 182.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 591 405.00 | | 18 002.00 | 591 405.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 323.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 609 407.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 175.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 526 909.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 000.00 | | 11 175.00 | 60 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 520 082.00 | | 6 827.00 | 520 082.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 323.00 | | | 11 323.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 623.00 | 65 801.00 | | 21 623.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 497.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 623.00 | 65 305.00 | | 21 623.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 747.00 | 67 747.00 | | 67 747.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 384.00 | 8 384.00 | | 8 384.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 615.00 | 9 615.00 | | 9 615.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 775.00 | 5 775.00 | | 5 775.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 323.00 | 11 323.00 | | 11 323.00 |
UX Autres créances clients | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VB T. V. A. | 116 604.00 | 116 604.00 | | 116 604.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 131.00 | 29 131.00 | | 29 131.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 461 432.00 | 79 299.00 | 321 191.00 | 461 432.00 |
VI Groupe et associés | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 904.00 | | | 78 904.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 593.00 | 2 593.00 | | 2 593.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 753.00 | 753.00 | | 753.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 753.00 | 2 753.00 | | 2 753.00 |
VS Charges constatées d’avance | 646.00 | 646.00 | | 646.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 227.00 | 134 227.00 | | 134 227.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 812 838.00 | 430 705.00 | 321 191.00 | 812 838.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 553.00 | 1 855.00 | | 4 553.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 248.00 | 6 873.00 | | 5 248.00 |
ST Autres comptes | 24 875.00 | 26 800.00 | | 24 875.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 590.00 | 12 564.00 | | 27 590.00 |
YT Sous‐traitance | 332.00 | 110.00 | | 332.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 31 384.00 | 9 052.00 | | 31 384.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 371.00 | | | 2 371.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 924.00 | 1 855.00 | | 6 924.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 61 697.00 | | | 61 697.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 69 646.00 | | | 69 646.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 89 431.00 | 55 401.00 | | 89 431.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |