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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 175.00 | 11 175.00 | | 11 175.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AP Constructions | 69 761.00 | 22 768.00 | 46 994.00 | 69 761.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 063.00 | 24 300.00 | 12 763.00 | 37 063.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 423 688.00 | 171 431.00 | 252 257.00 | 423 688.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 11 323.00 | | 11 323.00 | 11 323.00 |
BJ TOTAL (I) | 613 010.00 | 229 673.00 | 383 337.00 | 613 010.00 |
BT Marchandises | 100 173.00 | | 100 173.00 | 100 173.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 502.00 | | 502.00 | 502.00 |
BZ Autres créances | 131 566.00 | | 131 566.00 | 131 566.00 |
CF Disponibilités | 9 705.00 | | 9 705.00 | 9 705.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 434.00 | | 10 434.00 | 10 434.00 |
CJ TOTAL (II) | 252 380.00 | | 252 380.00 | 252 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 865 390.00 | 229 673.00 | 635 717.00 | 865 390.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -161 782.00 | -97 683.00 | | -161 782.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 787.00 | -64 099.00 | | -42 787.00 |
DL TOTAL (I) | -164 570.00 | -121 782.00 | | -164 570.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 331 827.00 | 402 556.00 | | 331 827.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 851.00 | 86 129.00 | | 92 851.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 610.00 | 26 186.00 | | 25 610.00 |
EA Autres dettes | 350 000.00 | 310 000.00 | | 350 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 800 288.00 | 824 870.00 | | 800 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 635 717.00 | 703 087.00 | | 635 717.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 564 003.00 | 507 983.00 | | 564 003.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 029 940.00 | | 1 029 940.00 | 1 029 940.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 029 940.00 | | 1 029 940.00 | 1 029 940.00 |
FQ Autres produits | | | 505.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 030 445.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 747 370.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 075.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 864.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 401.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 909.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 814.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 366.00 | |
GE Autres charges | | | 4 532.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 068 184.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 738.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 533.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 533.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 533.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -43 271.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 595.00 | 777.00 | | 595.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 595.00 | 777.00 | | 595.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 112.00 | 3 077.00 | | 112.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 112.00 | 3 077.00 | | 112.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 483.00 | -2 300.00 | | 483.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 031 041.00 | 976 048.00 | | 1 031 041.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 073 829.00 | 1 040 147.00 | | 1 073 829.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -42 787.00 | -64 099.00 | | -42 787.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 610 004.00 | | 7 506.00 | 610 004.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 323.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 500.00 | | 613 010.00 | 4 500.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 175.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 500.00 | | 530 512.00 | 4 500.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 175.00 | | | 71 175.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 527 506.00 | | 7 506.00 | 527 506.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 323.00 | | | 11 323.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 306.00 | 70 367.00 | | 159 306.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 084.00 | 5 091.00 | | 6 084.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 222.00 | 65 276.00 | | 153 222.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 850.00 | 92 850.00 | | 92 850.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 863.00 | 18 863.00 | | 18 863.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 651.00 | 6 651.00 | | 6 651.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 323.00 | 11 323.00 | | 11 323.00 |
UX Autres créances clients | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
VB T. V. A. | 127 913.00 | 127 913.00 | | 127 913.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 864.00 | 8 864.00 | | 8 864.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 322 962.00 | 86 677.00 | 236 284.00 | 322 962.00 |
VI Groupe et associés | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 594.00 | | | 79 594.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 593.00 | 2 593.00 | | 2 593.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 061.00 | 1 061.00 | | 1 061.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 434.00 | 10 434.00 | | 10 434.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 825.00 | 153 825.00 | | 153 825.00 |
VW T.V.A. | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 800 287.00 | 564 002.00 | 236 284.00 | 800 287.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 376.00 | 4 626.00 | | 4 376.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 556.00 | 2 525.00 | | 3 556.00 |
ST Autres comptes | 37 163.00 | 32 854.00 | | 37 163.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 163.00 | 30 108.00 | | 31 163.00 |
YT Sous‐traitance | 330.00 | 544.00 | | 330.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 26 650.00 | 25 630.00 | | 26 650.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 025.00 | 4 514.00 | | 3 025.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 401.00 | 9 140.00 | | 7 401.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 76 632.00 | 74 014.00 | | 76 632.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 81 838.00 | 79 184.00 | | 81 838.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 98 864.00 | 91 663.00 | | 98 864.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |