| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 358 065.00 | 309 574.00 | 48 490.00 | 358 065.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 4 413.00 | | 4 413.00 | 4 413.00 |
AN Terrains | 16 644 735.00 | 279 735.00 | 16 364 999.00 | 16 644 735.00 |
AP Constructions | 211 836 415.00 | 50 492 817.00 | 161 343 597.00 | 211 836 415.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 104.00 | 11 104.00 | | 11 104.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 093 344.00 | 909 465.00 | 183 878.00 | 1 093 344.00 |
AV Immobilisations en cours | 17 271 765.00 | 3 687 820.00 | 13 583 946.00 | 17 271 765.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 383 229.00 | | 383 229.00 | 383 229.00 |
BF Prêts | 3 025.00 | | 3 025.00 | 3 025.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 605 845.00 | | 14 605 845.00 | 14 605 845.00 |
BJ TOTAL (I) | 262 594 643.00 | 56 048 017.00 | 206 546 626.00 | 262 594 643.00 |
BN En cours de production de biens | 4 273 461.00 | | 4 273 461.00 | 4 273 461.00 |
BP En cours de production de services | 2 747 487.00 | 88 075.00 | 2 659 411.00 | 2 747 487.00 |
BT Marchandises | 4 937 673.00 | | 4 937 673.00 | 4 937 673.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 76 746.00 | | 76 746.00 | 76 746.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 045 191.00 | 3 298 366.00 | 4 746 824.00 | 8 045 191.00 |
BZ Autres créances | 210 993 396.00 | 141 879.00 | 210 851 517.00 | 210 993 396.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 5 497 623.00 | | 5 497 623.00 | 5 497 623.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 285.00 | | 28 285.00 | 28 285.00 |
CJ TOTAL (II) | 236 599 866.00 | 3 528 322.00 | 233 071 544.00 | 236 599 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 499 194 510.00 | 59 576 339.00 | 439 618 170.00 | 499 194 510.00 |
CU Autres participations | 382 700.00 | 357 500.00 | 25 200.00 | 382 700.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 205 870.00 | 13 205 870.00 | | 13 205 870.00 |
DD Réserve légale (1) | 507 890.00 | 349 240.00 | | 507 890.00 |
DG Autres réserves | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
DH Report à nouveau | 4 456 345.00 | 1 441 994.00 | | 4 456 345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 590 254.00 | 3 173 000.00 | | 3 590 254.00 |
DJ Subventions d’investissement | 98 942 454.00 | 96 721 913.00 | | 98 942 454.00 |
DL TOTAL (I) | 120 703 188.00 | 114 892 393.00 | | 120 703 188.00 |
DP Provisions pour risques | 1 310 874.00 | 1 611 695.00 | | 1 310 874.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 291 191.00 | 2 141 765.00 | | 2 291 191.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 602 065.00 | 3 753 461.00 | | 3 602 065.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 290 702 236.00 | 274 859 515.00 | | 290 702 236.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 337 451.00 | 3 320 769.00 | | 3 337 451.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 091.00 | 2 091.00 | | 2 091.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 812 936.00 | 2 127 119.00 | | 1 812 936.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 879 005.00 | 1 684 781.00 | | 1 879 005.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 661 882.00 | 5 983 874.00 | | 3 661 882.00 |
EA Autres dettes | 1 956 561.00 | 2 018 623.00 | | 1 956 561.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 960 751.00 | 25 958 732.00 | | 11 960 751.00 |
EC TOTAL (IV) | 315 312 916.00 | 315 955 507.00 | | 315 312 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 439 618 170.00 | 434 601 362.00 | | 439 618 170.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 927 879.00 | 51 375 034.00 | | 30 927 879.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 071.00 | 269 068.00 | | 1 071.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 779 425.00 | | 2 779 425.00 | 2 779 425.00 |
FG Production vendue services | 25 179 628.00 | | 25 179 628.00 | 25 179 628.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 959 053.00 | | 27 959 053.00 | 27 959 053.00 |
FM Production stockée | | | -4 966 955.00 | |
FN Production immobilisée | | | 755 587.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 893 543.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 841 422.00 | |
FQ Autres produits | | | 71 401.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 554 052.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 910 409.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 997 257.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 591 675.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 222 203.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 555 117.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 500.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 723 198.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 482 312.00 | |
GE Autres charges | | | 164 307.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 647 982.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 906 070.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 745 046.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 72 966.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 926.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 62 202.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 888 143.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 357 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 074 808.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 432 308.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 455 834.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 361 905.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 967 639.00 | 443 258.00 | | 967 639.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 514.00 | 4 596.00 | | 2 514.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 519.00 | 209 859.00 | | 27 519.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 069 624.00 | 17 379 531.00 | | 15 069 624.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | -32 467.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 097 143.00 | 17 556 922.00 | | 15 097 143.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 007.00 | 415 694.00 | | 23 007.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 458 453.00 | 15 823 183.00 | | 13 458 453.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 279 735.00 | 1 782 942.00 | | 279 735.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 761 196.00 | 18 021 819.00 | | 13 761 196.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 335 946.00 | -464 896.00 | | 1 335 946.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 107 597.00 | 166 013.00 | | 107 597.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 539 339.00 | 49 946 477.00 | | 46 539 339.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 949 084.00 | 46 773 476.00 | | 42 949 084.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 590 254.00 | 3 173 000.00 | | 3 590 254.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 5 464 648.00 | 6 231 892.00 | | 5 464 648.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 233 347 156.00 | | 44 946 809.00 | 233 347 156.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 180.00 | 15 374 799.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 699 321.00 | 262 594 643.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 753.00 | 362 479.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 685 388.00 | 246 857 365.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 306 679.00 | | 56 552.00 | 306 679.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 217 671 993.00 | | 44 870 760.00 | 217 671 993.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 368 483.00 | | 19 496.00 | 15 368 483.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 315 237.00 | 4 555 117.00 | 147 393.00 | 47 315 237.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 298 478.00 | 11 849.00 | 753.00 | 298 478.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 016 759.00 | 4 543 268.00 | 146 640.00 | 47 016 759.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 753 461.00 | 1 483 812.00 | 1 635 208.00 | 3 753 461.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 3 917 907.00 | 279 735.00 | 230 087.00 | 3 917 907.00 |
6N Sur stocks et en cours | 88 075.00 | | | 88 075.00 |
6T Sur comptes clients | 2 646 560.00 | 723 198.00 | 71 391.00 | 2 646 560.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 135 723.00 | 6 155.00 | | 135 723.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 788 267.00 | 1 366 589.00 | 301 478.00 | 6 788 267.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 541 728.00 | 2 850 402.00 | 1 936 687.00 | 10 541 728.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 207 011.00 | 1 936 687.00 | |
UG ‐ Financières | | 357 500.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 279 735.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 337 451.00 | 1 460 043.00 | 1 877 407.00 | 3 337 451.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 812 936.00 | 1 812 936.00 | | 1 812 936.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 406 432.00 | 406 432.00 | | 406 432.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 334 891.00 | 334 891.00 | | 334 891.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 661 882.00 | 3 661 882.00 | | 3 661 882.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 956 561.00 | 1 956 561.00 | | 1 956 561.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 960 751.00 | 11 960 751.00 | | 11 960 751.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 383 229.00 | 25 668.00 | 357 561.00 | 383 229.00 |
UP Prêts | 3 025.00 | 3 025.00 | | 3 025.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 605 845.00 | | 14 605 845.00 | 14 605 845.00 |
UX Autres créances clients | 4 334 659.00 | 4 334 659.00 | | 4 334 659.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 706.00 | 15 706.00 | | 15 706.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 710 531.00 | 3 710 531.00 | | 3 710 531.00 |
VB T. V. A. | 299 745.00 | 299 745.00 | | 299 745.00 |
VC Groupe et associés | 8 259 080.00 | 8 259 080.00 | | 8 259 080.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 674.00 | 2 674.00 | | 2 674.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 290 699 561.00 | 8 194 023.00 | 35 819 569.00 | 290 699 561.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 636 578.00 | | | 26 636 578.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 503 589.00 | | | 10 503 589.00 |
VP Divers | 18 117 548.00 | 18 117 548.00 | | 18 117 548.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 159 978.00 | 159 978.00 | | 159 978.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 184 301 316.00 | 184 301 316.00 | | 184 301 316.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 285.00 | 28 285.00 | | 28 285.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 058 972.00 | 219 095 566.00 | 14 963 406.00 | 234 058 972.00 |
VW T.V.A. | 977 702.00 | 977 702.00 | | 977 702.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 315 310 825.00 | 30 927 879.00 | 37 696 977.00 | 315 310 825.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 989 262.00 | 1 810 674.00 | | 1 989 262.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 313 061.00 | 328 291.00 | | 313 061.00 |
ST Autres comptes | 9 618 318.00 | 9 675 115.00 | | 9 618 318.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 350 271.00 | 313 140.00 | | 350 271.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 25 238 454.00 | 28 670 189.00 | | 25 238 454.00 |
YT Sous‐traitance | 2 560 412.00 | 3 301 943.00 | | 2 560 412.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 68 345.00 | 52 044.00 | | 68 345.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 995.00 | 8 000.00 | | 7 995.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 997 257.00 | 1 818 674.00 | | 1 997 257.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 562 223.00 | 568 628.00 | | 562 223.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 87 027.00 | 109 523.00 | | 87 027.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 12 910 409.00 | 13 670 535.00 | | 12 910 409.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 58.00 | | | 58.00 |