| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 331 658.00 | 273 822.00 | 57 836.00 | 331 658.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 83 039.00 | | 83 039.00 | 83 039.00 |
AN Terrains | 29 487 551.00 | 675 517.00 | 28 812 034.00 | 29 487 551.00 |
AP Constructions | 314 945 152.00 | 60 814 239.00 | 254 130 913.00 | 314 945 152.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 064.00 | 13 790.00 | 3 273.00 | 17 064.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 039 027.00 | 911 155.00 | 127 872.00 | 1 039 027.00 |
AV Immobilisations en cours | 56 796 486.00 | 3 968 944.00 | 52 827 542.00 | 56 796 486.00 |
AX Avances et acomptes | | | 5.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 565 905.00 | | 565 905.00 | 565 905.00 |
BF Prêts | 629.00 | | 629.00 | 629.00 |
BH Autres immobilisations financières | 204 414.00 | | 204 414.00 | 204 414.00 |
BJ TOTAL (I) | 403 853 624.00 | 67 014 967.00 | 336 838 657.00 | 403 853 624.00 |
BN En cours de production de biens | 3 975 565.00 | | 3 975 565.00 | 3 975 565.00 |
BP En cours de production de services | 2 155 028.00 | 318 553.00 | 1 836 475.00 | 2 155 028.00 |
BT Marchandises | 4 336 057.00 | | 4 336 057.00 | 4 336 057.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 79 892.00 | | 79 892.00 | 79 892.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 735 072.00 | 4 758 068.00 | 3 977 004.00 | 8 735 072.00 |
BZ Autres créances | 137 649 043.00 | 75 449.00 | 137 573 594.00 | 137 649 043.00 |
CF Disponibilités | 17 217 637.00 | | 17 217 637.00 | 17 217 637.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 471.00 | | 5 471.00 | 5 471.00 |
CJ TOTAL (II) | 174 153 764.00 | 5 152 070.00 | 169 001 694.00 | 174 153 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 578 007 388.00 | 72 167 037.00 | 505 840 351.00 | 578 007 388.00 |
CU Autres participations | 382 700.00 | 357 500.00 | 25 200.00 | 382 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 205 870.00 | 13 205 870.00 | | 13 205 870.00 |
DD Réserve légale (1) | 889 811.00 | 687 403.00 | | 889 811.00 |
DG Autres réserves | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
DH Report à nouveau | 11 712 831.00 | 7 867 087.00 | | 11 712 831.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 980 020.00 | 4 048 152.00 | | 4 980 020.00 |
DJ Subventions d’investissement | 133 257 436.00 | 122 680 346.00 | | 133 257 436.00 |
DL TOTAL (I) | 164 046 342.00 | 148 489 232.00 | | 164 046 342.00 |
DP Provisions pour risques | 498 189.00 | 1 021 942.00 | | 498 189.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 522 359.00 | 2 781 641.00 | | 3 522 359.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 020 548.00 | 3 803 583.00 | | 4 020 548.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 314 355 428.00 | 307 381 505.00 | | 314 355 428.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 428 535.00 | 3 715 243.00 | | 3 428 535.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 091.00 | 2 091.00 | | 2 091.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 513 169.00 | 2 835 709.00 | | 2 513 169.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 382 387.00 | 1 430 073.00 | | 1 382 387.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 619 096.00 | 6 218 593.00 | | 7 619 096.00 |
EA Autres dettes | 2 234 564.00 | 2 077 349.00 | | 2 234 564.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 238 191.00 | 7 056 039.00 | | 6 238 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 337 773 461.00 | 330 716 602.00 | | 337 773 461.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 505 840 351.00 | 483 009 417.00 | | 505 840 351.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 349 341.00 | | 349 341.00 | 349 341.00 |
FG Production vendue services | 26 190 682.00 | | 26 190 682.00 | 26 190 682.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 540 023.00 | | 26 540 023.00 | 26 540 023.00 |
FM Production stockée | | | -959 709.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 077 365.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | -72 280.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 907 248.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 117.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 497 765.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 107 617.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 266 535.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 019 963.00 | |
FZ Charges sociales | | | 857 766.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 997 571.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 311 770.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 981 152.00 | |
GE Autres charges | | | 377 558.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 919 931.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 577 833.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 440 770.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 77.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 46 206.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 487 053.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 955 970.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 955 970.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -468 917.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 108 916.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 63 555.00 | 60 785.00 | | 63 555.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 198 031.00 | 6 165 480.00 | | 2 198 031.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 288 964.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 261 586.00 | 6 515 229.00 | | 2 261 586.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 120 035.00 | 460 620.00 | | 120 035.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 88 092.00 | 4 641 142.00 | | 88 092.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 58 119.00 | 626 761.00 | | 58 119.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 266 246.00 | 5 728 523.00 | | 266 246.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 995 340.00 | 786 705.00 | | 1 995 340.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 124 236.00 | 207 155.00 | | 124 236.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 246 403.00 | 39 493 027.00 | | 34 246 403.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 266 383.00 | 35 444 875.00 | | 29 266 383.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 980 020.00 | 4 048 152.00 | | 4 980 020.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 341 740 044.00 | | 96 745 811.00 | 341 740 044.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 979 727.00 | 1 153 648.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 17 040 966.00 | 17 591 264.00 | 403 853 624.00 | 17 040 966.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 55 677.00 | 414 697.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 17 040 966.00 | 555 861.00 | 402 285 279.00 | 17 040 966.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 351 456.00 | | 118 918.00 | 351 456.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 329 385 684.00 | | 90 496 423.00 | 329 385 684.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 002 905.00 | | 6 130 470.00 | 12 002 905.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 256 574.00 | 5 997 571.00 | 241 139.00 | 56 256 574.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 272 116.00 | 21 388.00 | 19 681.00 | 272 116.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 984 458.00 | 5 976 184.00 | 221 457.00 | 55 984 458.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 803 583.00 | 981 152.00 | 764 186.00 | 3 803 583.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 4 587 317.00 | 57 144.00 | | 4 587 317.00 |
6N Sur stocks et en cours | 88 076.00 | 230 477.00 | | 88 076.00 |
6T Sur comptes clients | 3 946 965.00 | 1 028 157.00 | 217 054.00 | 3 946 965.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 155 084.00 | 93 521.00 | 173 156.00 | 155 084.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 134 942.00 | 1 409 298.00 | 390 210.00 | 9 134 942.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 938 525.00 | 2 390 450.00 | 1 154 396.00 | 12 938 525.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 333 306.00 | 1 154 396.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 57 144.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 428 535.00 | 1 379 300.00 | 2 049 235.00 | 3 428 535.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 513 169.00 | 2 513 169.00 | | 2 513 169.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 385 862.00 | 385 862.00 | | 385 862.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 284 880.00 | 284 880.00 | | 284 880.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 619 096.00 | 7 619 096.00 | | 7 619 096.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 234 564.00 | 2 234 564.00 | | 2 234 564.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 238 191.00 | 6 238 191.00 | | 6 238 191.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 565 905.00 | 38 299.00 | 527 606.00 | 565 905.00 |
UP Prêts | 629.00 | 629.00 | | 629.00 |
UT Autres immobilisations financières | 204 414.00 | | 204 414.00 | 204 414.00 |
UX Autres créances clients | 3 556 652.00 | 3 556 652.00 | | 3 556 652.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 243.00 | 2 243.00 | | 2 243.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 178 420.00 | 5 178 420.00 | | 5 178 420.00 |
VB T. V. A. | 542 602.00 | 542 602.00 | | 542 602.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 314 355 428.00 | 12 075 508.00 | 41 358 474.00 | 314 355 428.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 259 325.00 | | | 23 259 325.00 |
VP Divers | 28 029 527.00 | 28 029 527.00 | | 28 029 527.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 134 089.00 | 134 089.00 | | 134 089.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 109 074 670.00 | 109 074 670.00 | | 109 074 670.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 471.00 | 5 471.00 | | 5 471.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 160 533.00 | 146 428 513.00 | 732 020.00 | 147 160 533.00 |
VW T.V.A. | 577 555.00 | 577 555.00 | | 577 555.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 337 771 370.00 | 33 442 215.00 | 43 407 709.00 | 337 771 370.00 |