| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 326 182.00 | 272 116.00 | 54 066.00 | 326 182.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 25 274.00 | | 25 274.00 | 25 274.00 |
AN Terrains | 23 106 362.00 | 675 517.00 | 22 430 845.00 | 23 106 362.00 |
AP Constructions | 267 803 053.00 | 55 062 548.00 | 212 740 505.00 | 267 803 053.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 064.00 | 12 300.00 | 4 763.00 | 17 064.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 055 942.00 | 909 610.00 | 146 332.00 | 1 055 942.00 |
AV Immobilisations en cours | 37 403 264.00 | 3 911 800.00 | 33 491 464.00 | 37 403 264.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 559 319.00 | | 559 319.00 | 559 319.00 |
BF Prêts | 2 627.00 | | 2 627.00 | 2 627.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 058 259.00 | | 11 058 259.00 | 11 058 259.00 |
BJ TOTAL (I) | 341 740 044.00 | 61 201 390.00 | 280 538 654.00 | 341 740 044.00 |
BN En cours de production de biens | 4 777 377.00 | | 4 777 377.00 | 4 777 377.00 |
BP En cours de production de services | 3 203 572.00 | 88 076.00 | 3 115 496.00 | 3 203 572.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 190 925.00 | | 4 190 925.00 | 4 190 925.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 76 752.00 | | 76 752.00 | 76 752.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 294 776.00 | 3 946 965.00 | 4 347 811.00 | 8 294 776.00 |
BZ Autres créances | 177 468 602.00 | 155 084.00 | 177 313 518.00 | 177 468 602.00 |
CF Disponibilités | 8 645 644.00 | | 8 645 644.00 | 8 645 644.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 241.00 | | 3 241.00 | 3 241.00 |
CJ TOTAL (II) | 206 660 889.00 | 4 190 126.00 | 202 470 763.00 | 206 660 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 548 400 933.00 | 65 391 516.00 | 483 009 417.00 | 548 400 933.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 382 700.00 | 357 500.00 | 25 200.00 | 382 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 205 870.00 | 13 205 870.00 | | 13 205 870.00 |
DD Réserve légale (1) | 687 403.00 | 507 891.00 | | 687 403.00 |
DG Autres réserves | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
DH Report à nouveau | 7 867 087.00 | 4 456 345.00 | | 7 867 087.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 048 152.00 | 3 590 254.00 | | 4 048 152.00 |
DJ Subventions d’investissement | 122 680 346.00 | 98 942 454.00 | | 122 680 346.00 |
DL TOTAL (I) | 148 489 232.00 | 120 703 188.00 | | 148 489 232.00 |
DP Provisions pour risques | 1 021 942.00 | 1 310 875.00 | | 1 021 942.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 781 641.00 | 2 291 191.00 | | 2 781 641.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 803 583.00 | 3 602 066.00 | | 3 803 583.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 307 381 505.00 | 290 702 236.00 | | 307 381 505.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 715 243.00 | 3 337 451.00 | | 3 715 243.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 091.00 | 2 091.00 | | 2 091.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 835 709.00 | 1 812 936.00 | | 2 835 709.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 430 073.00 | 1 879 006.00 | | 1 430 073.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 218 593.00 | 3 661 883.00 | | 6 218 593.00 |
EA Autres dettes | 2 077 349.00 | 1 956 561.00 | | 2 077 349.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 056 039.00 | 11 960 752.00 | | 7 056 039.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 619 854.00 | 21 273 229.00 | | 19 619 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 483 009 417.00 | 439 618 170.00 | | 483 009 417.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 102 339.00 | |
FG Production vendue services | | | 26 640 164.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 26 742 503.00 | |
FM Production stockée | | | 285 789.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 056 812.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 299 289.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 749 193.00 | |
FQ Autres produits | | | 74 212.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 207 798.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 019 220.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 019 220.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 167 298.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 338 931.00 | |
FZ Charges sociales | | | 990 699.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 776 559.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 819 007.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 707 629.00 | |
GE Autres charges | | | 186 702.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 006 047.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 201 751.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 721 258.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 647.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 47 095.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 770 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 503 149.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 503 149.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 266 850.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 468 602.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 60 785.00 | 27 519.00 | | 60 785.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 165 480.00 | 15 069 624.00 | | 6 165 480.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 288 964.00 | | | 288 964.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 515 229.00 | 15 097 144.00 | | 6 515 229.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 460 620.00 | 23 008.00 | | 460 620.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 641 142.00 | 13 458 454.00 | | 4 641 142.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 626 761.00 | 279 735.00 | | 626 761.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 728 523.00 | 13 761 197.00 | | 5 728 523.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 786 705.00 | 1 335 947.00 | | 786 705.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 207 155.00 | 107 598.00 | | 207 155.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 493 027.00 | 46 539 339.00 | | 39 493 027.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 444 875.00 | 42 949 085.00 | | 35 444 875.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 048 152.00 | 3 590 254.00 | | 4 048 152.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 262 594 644.00 | | 107 906 597.00 | 262 594 644.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 553 044.00 | 12 002 905.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 24 472 965.00 | 4 288 232.00 | 341 740 044.00 | 24 472 965.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 84 674.00 | 351 456.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 24 472 965.00 | 650 514.00 | 329 385 684.00 | 24 472 965.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 362 479.00 | | 73 651.00 | 362 479.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 246 857 365.00 | | 107 651 797.00 | 246 857 365.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 374 800.00 | | 181 149.00 | 15 374 800.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 722 962.00 | 4 776 559.00 | 242 947.00 | 51 722 962.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 309 574.00 | 22 052.00 | 59 511.00 | 309 574.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 413 387.00 | 4 754 507.00 | 183 436.00 | 51 413 387.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 602 066.00 | 819 007.00 | 617 490.00 | 3 602 066.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 3 967 556.00 | 619 761.00 | | 3 967 556.00 |
6N Sur stocks et en cours | 88 076.00 | | | 88 076.00 |
6T Sur comptes clients | 3 298 367.00 | 701 424.00 | 52 826.00 | 3 298 367.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 141 880.00 | 13 633.00 | 428.00 | 141 880.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 853 378.00 | 1 334 818.00 | 53 253.00 | 7 853 378.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 455 444.00 | 2 153 825.00 | 670 744.00 | 11 455 444.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 527 064.00 | 381 780.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 626 761.00 | 288 964.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 715 243.00 | 1 699 113.00 | 2 016 130.00 | 3 715 243.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 835 709.00 | 2 835 709.00 | | 2 835 709.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 435 009.00 | 435 009.00 | | 435 009.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 273 976.00 | 273 976.00 | | 273 976.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 218 593.00 | 6 218 593.00 | | 6 218 593.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 077 349.00 | 2 077 349.00 | | 2 077 349.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 056 039.00 | 7 056 039.00 | | 7 056 039.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 559 319.00 | 31 714.00 | 527 605.00 | 559 319.00 |
UP Prêts | 2 627.00 | 2 627.00 | | 2 627.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 058 259.00 | 11 058 259.00 | | 11 058 259.00 |
UX Autres créances clients | 3 898 686.00 | 3 898 686.00 | | 3 898 686.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 215.00 | 2 215.00 | | 2 215.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 396 090.00 | 4 396 090.00 | | 4 396 090.00 |
VB T. V. A. | 1 028 604.00 | 1 028 604.00 | | 1 028 604.00 |
VC Groupe et associés | 7 688 674.00 | 7 688 674.00 | | 7 688 674.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 307 381 502.00 | 9 021 317.00 | 39 500 308.00 | 307 381 502.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 106 122.00 | | | 27 106 122.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 514 329.00 | | | 10 514 329.00 |
VP Divers | 36 065 920.00 | 36 065 920.00 | | 36 065 920.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 145 670.00 | 145 670.00 | | 145 670.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 132 683 189.00 | 132 683 189.00 | | 132 683 189.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 241.00 | 3 241.00 | | 3 241.00 |
VW T.V.A. | 575 418.00 | 575 418.00 | | 575 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 330 714 511.00 | 30 338 195.00 | 41 516 438.00 | 330 714 511.00 |