| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 1 003 887.00 | | 1 003 887.00 | 1 003 887.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 306 679.00 | 298 478.00 | 8 201.00 | 306 679.00 |
AN Terrains | 14 640 358.00 | | 14 640 358.00 | 14 640 358.00 |
AP Constructions | 192 436 253.00 | 46 116 244.00 | 146 320 009.00 | 192 436 253.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 104.00 | 11 104.00 | | 11 104.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 135 011.00 | 889 410.00 | 245 601.00 | 1 135 011.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 449 264.00 | 3 917 907.00 | 5 531 357.00 | 9 449 264.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 377 653.00 | | 377 653.00 | 377 653.00 |
BF Prêts | 2 284.00 | | 2 284.00 | 2 284.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 605 845.00 | | 14 605 845.00 | 14 605 845.00 |
BJ TOTAL (I) | 233 347 156.00 | 51 233 144.00 | 182 114 011.00 | 233 347 156.00 |
BN En cours de production de biens | 7 702 654.00 | | 7 702 654.00 | 7 702 654.00 |
BP En cours de production de services | 3 186 324.00 | 88 075.00 | 3 098 248.00 | 3 186 324.00 |
BT Marchandises | 6 237 329.00 | | 6 237 329.00 | 6 237 329.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 77 109.00 | | 77 109.00 | 77 109.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 006 218.00 | 2 646 560.00 | 3 359 657.00 | 6 006 218.00 |
BZ Autres créances | 220 077 177.00 | 135 723.00 | 219 941 454.00 | 220 077 177.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 168 705.00 | | 168 705.00 | 168 705.00 |
CF Disponibilités | 10 879 004.00 | | 10 879 004.00 | 10 879 004.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 299.00 | | 19 299.00 | 19 299.00 |
CJ TOTAL (II) | 254 353 823.00 | 2 870 359.00 | 251 483 464.00 | 254 353 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 488 704 867.00 | 54 103 504.00 | 434 601 362.00 | 488 704 867.00 |
CU Autres participations | 382 700.00 | | 382 700.00 | 382 700.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 205 870.00 | 13 205 870.00 | | 13 205 870.00 |
DD Réserve légale (1) | 349 240.00 | 289 783.00 | | 349 240.00 |
DG Autres réserves | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
DH Report à nouveau | 1 441 994.00 | 374 864.00 | | 1 441 994.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 173 000.00 | 1 189 147.00 | | 3 173 000.00 |
DJ Subventions d’investissement | 96 721 913.00 | 91 892 613.00 | | 96 721 913.00 |
DL TOTAL (I) | 114 892 393.00 | 106 952 652.00 | | 114 892 393.00 |
DP Provisions pour risques | 1 611 695.00 | 1 035 853.00 | | 1 611 695.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 141 765.00 | 2 075 362.00 | | 2 141 765.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 753 461.00 | 3 111 216.00 | | 3 753 461.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 274 859 515.00 | 266 902 798.00 | | 274 859 515.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 320 769.00 | 3 200 602.00 | | 3 320 769.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 091.00 | 18 807.00 | | 2 091.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 127 119.00 | 2 669 477.00 | | 2 127 119.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 684 781.00 | 2 048 303.00 | | 1 684 781.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 983 874.00 | 4 467 519.00 | | 5 983 874.00 |
EA Autres dettes | 2 018 623.00 | 2 601 051.00 | | 2 018 623.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 958 732.00 | 35 782 610.00 | | 25 958 732.00 |
EC TOTAL (IV) | 315 955 507.00 | 317 691 169.00 | | 315 955 507.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 434 601 362.00 | 427 755 038.00 | | 434 601 362.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 375 034.00 | 60 426 190.00 | | 51 375 034.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 269 068.00 | 1 707 469.00 | | 269 068.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 650 711.00 | | 650 711.00 | 650 711.00 |
FG Production vendue services | 25 659 159.00 | | 25 659 159.00 | 25 659 159.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 309 870.00 | | 26 309 870.00 | 26 309 870.00 |
FM Production stockée | | | -110 548.00 | |
FN Production immobilisée | | | 632 415.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 525.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 393 914.00 | |
FQ Autres produits | | | 28 101.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 257 277.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 670 535.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 818 674.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 411 851.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 167 868.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 276 699.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 541 516.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 680 643.00 | |
GE Autres charges | | | 160 982.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 728 774.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 528 503.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 034 510.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 30 722.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 207.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 66 835.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 132 276.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 856 868.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 856 868.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 275 408.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 803 911.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 443 258.00 | 630 318.00 | | 443 258.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 596.00 | 87.00 | | 4 596.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 209 859.00 | 461 910.00 | | 209 859.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 379 531.00 | 11 365 177.00 | | 17 379 531.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | -32 467.00 | 109 430.00 | | -32 467.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 556 922.00 | 11 936 518.00 | | 17 556 922.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 415 694.00 | 51 263.00 | | 415 694.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 823 183.00 | 9 894 259.00 | | 15 823 183.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 782 942.00 | 1 361 181.00 | | 1 782 942.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 021 819.00 | 11 306 704.00 | | 18 021 819.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -464 896.00 | 629 813.00 | | -464 896.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 166 013.00 | 117 605.00 | | 166 013.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 946 477.00 | 44 751 035.00 | | 49 946 477.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 773 476.00 | 43 561 887.00 | | 46 773 476.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 173 000.00 | 1 189 147.00 | | 3 173 000.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 6 231 892.00 | 6 298 113.00 | | 6 231 892.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 216 271 895.00 | | 44 887 164.00 | 216 271 895.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10 747.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 992.00 | 15 368 483.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 811 903.00 | 233 347 156.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 306 679.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 797 911.00 | 217 671 993.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 304 265.00 | | 2 414.00 | 304 265.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 200 599 576.00 | | 44 870 328.00 | 200 599 576.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 368 054.00 | | 14 421.00 | 15 368 054.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 111 123.00 | 4 276 699.00 | 72 585.00 | 43 111 123.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 289 054.00 | 9 423.00 | | 289 054.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 822 068.00 | 4 267 276.00 | 72 585.00 | 42 822 068.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 111 216.00 | 1 743 203.00 | 1 100 958.00 | 3 111 216.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 2 285 169.00 | 1 735 390.00 | 102 652.00 | 2 285 169.00 |
6N Sur stocks et en cours | 88 075.00 | | | 88 075.00 |
6T Sur comptes clients | 2 258 315.00 | 481 147.00 | 92 903.00 | 2 258 315.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 27 897.00 | 107 826.00 | | 27 897.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 659 458.00 | 2 324 364.00 | 195 555.00 | 4 659 458.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 770 674.00 | 4 067 567.00 | 1 296 514.00 | 7 770 674.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 222 160.00 | 1 296 514.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 782 942.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 320 769.00 | 1 504 095.00 | 1 816 673.00 | 3 320 769.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 127 119.00 | 2 127 119.00 | | 2 127 119.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 353 897.00 | 353 897.00 | | 353 897.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 323 846.00 | 323 846.00 | | 323 846.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 983 874.00 | 5 983 874.00 | | 5 983 874.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 018 623.00 | 2 018 623.00 | | 2 018 623.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 958 732.00 | 25 958 732.00 | | 25 958 732.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 377 653.00 | 377 653.00 | | 377 653.00 |
UP Prêts | 2 284.00 | 2 284.00 | | 2 284.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 605 845.00 | 14 605 845.00 | | 14 605 845.00 |
UX Autres créances clients | 3 061 675.00 | 3 061 675.00 | | 3 061 675.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 991.00 | 2 991.00 | | 2 991.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 944 542.00 | 2 944 542.00 | | 2 944 542.00 |
VB T. V. A. | 801 839.00 | 801 839.00 | | 801 839.00 |
VC Groupe et associés | 8 807 338.00 | 8 807 338.00 | | 8 807 338.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 269 704.00 | 269 704.00 | | 269 704.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 274 589 811.00 | 11 828 102.00 | 36 786 021.00 | 274 589 811.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 922 718.00 | | | 18 922 718.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 702 314.00 | | | 8 702 314.00 |
VP Divers | 19 569 137.00 | 19 569 137.00 | | 19 569 137.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 124 780.00 | 124 780.00 | | 124 780.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 190 895 871.00 | 190 895 871.00 | | 190 895 871.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 299.00 | 19 299.00 | | 19 299.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 241 088 478.00 | 241 088 478.00 | | 241 088 478.00 |
VW T.V.A. | 882 256.00 | 882 256.00 | | 882 256.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 315 953 416.00 | 51 375 034.00 | 38 602 694.00 | 315 953 416.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 810 674.00 | 1 581 807.00 | | 1 810 674.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 328 291.00 | 325 408.00 | | 328 291.00 |
ST Autres comptes | 9 675 115.00 | 9 892 577.00 | | 9 675 115.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 313 140.00 | 429 459.00 | | 313 140.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 28 670 189.00 | 28 689 596.00 | | 28 670 189.00 |
YT Sous‐traitance | 3 301 943.00 | 5 329 042.00 | | 3 301 943.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 52 044.00 | 40 392.00 | | 52 044.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 000.00 | 8 745.00 | | 8 000.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 818 674.00 | 1 590 552.00 | | 1 818 674.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 568 628.00 | 629 580.00 | | 568 628.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 109 523.00 | 214 978.00 | | 109 523.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 13 670 535.00 | 16 016 880.00 | | 13 670 535.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 64.00 | | | 64.00 |