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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 178 000.00 | 35 600.00 | 142 400.00 | 178 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 009.00 | 100 512.00 | 18 497.00 | 119 009.00 |
BH Autres immobilisations financières | 662.00 | | 662.00 | 662.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 839 299.00 | 136 112.00 | 1 703 187.00 | 1 839 299.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 915 625.00 | | 915 625.00 | 915 625.00 |
CH Charges constatées d’avance | 499.00 | | 499.00 | 499.00 |
CJ TOTAL (II) | 916 125.00 | | 916 125.00 | 916 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 755 423.00 | 136 112.00 | 2 619 311.00 | 2 755 423.00 |
CU Autres participations | 1 541 628.00 | | 1 541 628.00 | 1 541 628.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 172 333.00 | 1 172 333.00 | | 1 172 333.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 029.00 | 75 029.00 | | 75 029.00 |
DG Autres réserves | 912 898.00 | 1 001 594.00 | | 912 898.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 788.00 | -88 696.00 | | 130 788.00 |
DL TOTAL (I) | 2 291 048.00 | 2 160 259.00 | | 2 291 048.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 284.00 | 284 293.00 | | 44 284.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 370.00 | 150 202.00 | | 93 370.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 163.00 | 6 717.00 | | 4 163.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 314.00 | 78 930.00 | | 38 314.00 |
EA Autres dettes | 148 133.00 | 144 489.00 | | 148 133.00 |
EC TOTAL (IV) | 328 264.00 | 664 631.00 | | 328 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 619 311.00 | 2 824 891.00 | | 2 619 311.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 305 397.00 | 641 764.00 | | 305 397.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 887.00 | 260 803.00 | | 20 887.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 158 400.00 | | 158 400.00 | 158 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 158 400.00 | | 158 400.00 | 158 400.00 |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 158 432.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 511.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 940.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 658.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 714.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 772.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 280 596.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -122 165.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 274 990.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 13 218.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 094.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 104.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 066.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 066.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 037.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 145 644.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 33 321.00 | 41 612.00 | | 33 321.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 457.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 295.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 59 471.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 65 224.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 97 921.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 306 727.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 404 648.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -339 424.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 856.00 | 47 237.00 | | 14 856.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 446 525.00 | 726 429.00 | | 446 525.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 315 737.00 | 815 125.00 | | 315 737.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 130 788.00 | -88 696.00 | | 130 788.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 840 237.00 | | 10.00 | 1 840 237.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 542 290.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 948.00 | 1 839 299.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 199.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 749.00 | 297 009.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 199.00 | | | 199.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 297 758.00 | | | 297 758.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 542 280.00 | | 10.00 | 1 542 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 288.00 | 23 772.00 | 948.00 | 113 288.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 199.00 | | 199.00 | 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 089.00 | 23 772.00 | 749.00 | 113 089.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 163.00 | 4 163.00 | | 4 163.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 999.00 | 9 999.00 | | 9 999.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 194.00 | 7 194.00 | | 7 194.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 148 133.00 | 148 133.00 | | 148 133.00 |
UT Autres immobilisations financières | 662.00 | | 662.00 | 662.00 |
VB T. V. A. | 735.00 | 735.00 | | 735.00 |
VC Groupe et associés | 837 377.00 | 837 377.00 | | 837 377.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44 284.00 | 21 417.00 | 22 867.00 | 44 284.00 |
VI Groupe et associés | 107 769.00 | 107 769.00 | | 107 769.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 141.00 | 32 141.00 | | 32 141.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 545.00 | 4 545.00 | | 4 545.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 372.00 | 45 372.00 | | 45 372.00 |
VS Charges constatées d’avance | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 916 786.00 | 916 124.00 | 662.00 | 916 786.00 |
VW T.V.A. | 2 178.00 | 2 178.00 | | 2 178.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 328 264.00 | 305 397.00 | 22 867.00 | 328 264.00 |