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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | 1.00 | | |
AP Constructions | 178 000.00 | 53 400.00 | 124 600.00 | 178 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 527.00 | 61 003.00 | 12 524.00 | 73 527.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 304 751.00 | 609 777.00 | 694 974.00 | 1 304 751.00 |
BZ Autres créances | 403 693.00 | 138 908.00 | 264 785.00 | 403 693.00 |
CF Disponibilités | 1 864 719.00 | | 1 864 719.00 | 1 864 719.00 |
CH Charges constatées d’avance | 498.00 | | 498.00 | 498.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 268 910.00 | 138 908.00 | 2 130 002.00 | 2 268 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 573 661.00 | 748 685.00 | 2 824 976.00 | 3 573 661.00 |
CU Autres participations | 1 053 224.00 | 495 374.00 | 557 850.00 | 1 053 224.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 172 333.00 | 1 172 333.00 | | 1 172 333.00 |
DD Réserve légale (1) | 117 233.00 | 75 029.00 | | 117 233.00 |
DG Autres réserves | 935 602.00 | 912 898.00 | | 935 602.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 282 361.00 | 130 788.00 | | 282 361.00 |
DL TOTAL (I) | 2 507 528.00 | 2 291 048.00 | | 2 507 528.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 821.00 | 44 284.00 | | 23 821.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 000.00 | 93 370.00 | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 996.00 | 4 163.00 | | 60 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 900.00 | 38 314.00 | | 50 900.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 500.00 | | | 26 500.00 |
EA Autres dettes | 150 231.00 | 148 133.00 | | 150 231.00 |
EC TOTAL (IV) | 317 448.00 | 328 264.00 | | 317 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 824 976.00 | 2 619 311.00 | | 2 824 976.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 317 448.00 | 305 397.00 | | 317 448.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 20 887.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 80 400.00 | | 80 400.00 | 80 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 80 400.00 | | 80 400.00 | 80 400.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 80 405.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 229.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 103.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 387.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 980.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 772.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 138 908.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 328 390.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -247 985.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 223 270.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 32 367.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 495 374.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 311.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 497 685.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -492 684.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -549 767.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | 33 321.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 974 536.00 | | | 1 974 536.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 974 536.00 | | | 1 974 536.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 59 471.00 | | | 59 471.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 044 904.00 | | | 1 044 904.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 104 375.00 | | | 1 104 375.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 870 161.00 | | | 870 161.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 033.00 | 14 856.00 | | 38 033.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 283 211.00 | 446 525.00 | | 2 283 211.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 000 850.00 | 315 737.00 | | 2 000 850.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 282 361.00 | 130 788.00 | | 282 361.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 839 299.00 | | 555 838.00 | 1 839 299.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 044 904.00 | 1 053 224.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 090 386.00 | 1 304 751.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 481.00 | 251 527.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 297 009.00 | | | 297 009.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 542 290.00 | | 555 838.00 | 1 542 290.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 112.00 | 23 772.00 | 45 481.00 | 136 112.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 112.00 | 23 772.00 | 45 481.00 | 136 112.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 138 908.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 634 282.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 634 282.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 138 908.00 | | |
UG ‐ Financières | | 495 374.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 996.00 | 60 996.00 | | 60 996.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 582.00 | 4 582.00 | | 4 582.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 612.00 | 4 612.00 | | 4 612.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 177.00 | 23 177.00 | | 23 177.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 500.00 | 26 500.00 | | 26 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150 231.00 | 150 231.00 | | 150 231.00 |
VB T. V. A. | 13 269.00 | 13 269.00 | | 13 269.00 |
VC Groupe et associés | 318 592.00 | 318 592.00 | | 318 592.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 821.00 | 23 821.00 | | 23 821.00 |
VI Groupe et associés | 19 914.00 | 19 914.00 | | 19 914.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 615.00 | 3 615.00 | | 3 615.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 832.00 | 71 832.00 | | 71 832.00 |
VS Charges constatées d’avance | 498.00 | 498.00 | | 498.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 404 190.00 | 404 190.00 | | 404 190.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 317 448.00 | 317 448.00 | | 317 448.00 |