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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 527.00 | 69 439.00 | 4 088.00 | 73 527.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 126 751.00 | 564 813.00 | 561 938.00 | 1 126 751.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119.00 | | 119.00 | 119.00 |
BZ Autres créances | 833 137.00 | 109 806.00 | 723 331.00 | 833 137.00 |
CF Disponibilités | 535 816.00 | | 535 816.00 | 535 816.00 |
CH Charges constatées d’avance | 492.00 | | 492.00 | 492.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 369 564.00 | 109 806.00 | 1 259 758.00 | 1 369 564.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 496 316.00 | 674 619.00 | 1 821 697.00 | 2 496 316.00 |
CU Autres participations | 1 053 224.00 | 495 374.00 | 557 850.00 | 1 053 224.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 172 333.00 | 1 172 333.00 | | 1 172 333.00 |
DD Réserve légale (1) | 117 233.00 | 117 233.00 | | 117 233.00 |
DG Autres réserves | 487 176.00 | 456 651.00 | | 487 176.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -65 571.00 | 30 525.00 | | -65 571.00 |
DL TOTAL (I) | 1 711 171.00 | 1 776 743.00 | | 1 711 171.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170.00 | 224.00 | | 170.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 478.00 | 5 225.00 | | 78 478.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 600.00 | | |
EA Autres dettes | 26 877.00 | 1 677.00 | | 26 877.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 525.00 | 12 726.00 | | 110 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 821 697.00 | 1 789 469.00 | | 1 821 697.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 525.00 | 12 726.00 | | 110 525.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 170.00 | 224.00 | | 170.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 973.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 415.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 464.00 | |
GE Autres charges | | | 47.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 72 899.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -72 899.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 216.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 112.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 328.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 328.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -65 571.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 155 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 155 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 123 966.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 123 966.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 31 034.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 328.00 | 262 065.00 | | 7 328.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 72 899.00 | 231 540.00 | | 72 899.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -65 571.00 | 30 525.00 | | -65 571.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 126 751.00 | | | 1 126 751.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 053 224.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 126 751.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 527.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 527.00 | | | 73 527.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 053 224.00 | | | 1 053 224.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 975.00 | 2 464.00 | | 66 975.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 975.00 | 2 464.00 | | 66 975.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 109 806.00 | | | 109 806.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 605 180.00 | | | 605 180.00 |
7C TOTAL GENERAL | 605 180.00 | | | 605 180.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 478.00 | 78 478.00 | | 78 478.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 877.00 | 26 877.00 | | 26 877.00 |
UX Autres créances clients | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VB T. V. A. | 17 436.00 | 17 436.00 | | 17 436.00 |
VC Groupe et associés | 565 206.00 | 565 206.00 | | 565 206.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VI Groupe et associés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 082.00 | 9 082.00 | | 9 082.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 241 413.00 | 241 413.00 | | 241 413.00 |
VS Charges constatées d’avance | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 833 748.00 | 833 748.00 | | 833 748.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 525.00 | 110 525.00 | | 110 525.00 |