| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 99 092.00 | | 99 092.00 | 99 092.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 554.00 | 65 541.00 | 21 013.00 | 86 554.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 828.00 | 47 395.00 | 20 433.00 | 67 828.00 |
BD Autres titres immobilisés | 645.00 | | 645.00 | 645.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 143.00 | | 1 143.00 | 1 143.00 |
BJ TOTAL (I) | 262 885.00 | 112 936.00 | 149 949.00 | 262 885.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 867.00 | | 4 867.00 | 4 867.00 |
BT Marchandises | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BZ Autres créances | 36 827.00 | | 36 827.00 | 36 827.00 |
CF Disponibilités | 6 552.00 | | 6 552.00 | 6 552.00 |
CH Charges constatées d’avance | 385.00 | | 385.00 | 385.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 280.00 | | 50 280.00 | 50 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 313 165.00 | 112 936.00 | 200 229.00 | 313 165.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 109 001.00 | 109 001.00 | | 109 001.00 |
DH Report à nouveau | 3 532.00 | -3 491.00 | | 3 532.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 445.00 | 7 024.00 | | 6 445.00 |
DL TOTAL (I) | 127 228.00 | 120 783.00 | | 127 228.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 554.00 | 41 619.00 | | 30 554.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 648.00 | 3 164.00 | | 1 648.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 413.00 | 13 928.00 | | 7 413.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 517.00 | 33 945.00 | | 16 517.00 |
EA Autres dettes | 16 869.00 | 10 029.00 | | 16 869.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 001.00 | 102 684.00 | | 73 001.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 200 229.00 | 223 467.00 | | 200 229.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 648.00 | | | 1 648.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 62 265.00 | | 62 265.00 | 62 265.00 |
FD Production vendue biens | 169 316.00 | | 169 316.00 | 169 316.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 231 581.00 | | 231 581.00 | 231 581.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 485.00 | |
FQ Autres produits | | | 210.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 234 276.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 373.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 75.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 50 093.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -714.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 134.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 598.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 904.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 834.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 758.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 225 068.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 208.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 524.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 524.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 490.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 718.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 8.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 8.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -8.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 273.00 | 425.00 | | 1 273.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 234 310.00 | 217 562.00 | | 234 310.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 227 864.00 | 210 539.00 | | 227 864.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 445.00 | 7 024.00 | | 6 445.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 699.00 | 2 600.00 | | 6 699.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 254 392.00 | | 8 493.00 | 254 392.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 788.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 262 885.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106 714.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 154 383.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 714.00 | | | 106 714.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 890.00 | | 8 493.00 | 145 890.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 788.00 | | | 1 788.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 179.00 | 11 758.00 | | 101 179.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 179.00 | 11 758.00 | | 101 179.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 413.00 | 7 413.00 | | 7 413.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 201.00 | 1 201.00 | | 1 201.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 459.00 | 9 459.00 | | 9 459.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 869.00 | 16 869.00 | | 16 869.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
VB T. V. A. | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 554.00 | 9 914.00 | 20 640.00 | 30 554.00 |
VI Groupe et associés | 1 648.00 | 1 648.00 | | 1 648.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 012.00 | | | 26 012.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 549.00 | 1 549.00 | | 1 549.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 570.00 | 3 570.00 | | 3 570.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 640.00 | 1 640.00 | | 1 640.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 639.00 | 32 639.00 | | 32 639.00 |
VS Charges constatées d’avance | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 455.00 | 39 455.00 | | 39 455.00 |
VW T.V.A. | 4 217.00 | 4 217.00 | | 4 217.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 001.00 | 52 361.00 | 20 640.00 | 73 001.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |