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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 99 091.00 | | 99 091.00 | 99 091.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 489.00 | 72 672.00 | 40 816.00 | 113 489.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 828.00 | 53 345.00 | 14 483.00 | 67 828.00 |
BD Autres titres immobilisés | 645.00 | | 645.00 | 645.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 143.00 | | 1 143.00 | 1 143.00 |
BJ TOTAL (I) | 289 820.00 | 126 018.00 | 163 802.00 | 289 820.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 423.00 | | 3 423.00 | 3 423.00 |
BT Marchandises | 481.00 | | 481.00 | 481.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BZ Autres créances | 48 419.00 | | 48 419.00 | 48 419.00 |
CF Disponibilités | 12 894.00 | | 12 894.00 | 12 894.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 104.00 | | 1 104.00 | 1 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 424.00 | | 67 424.00 | 67 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 357 244.00 | 126 018.00 | 231 226.00 | 357 244.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 112 533.00 | 109 000.00 | | 112 533.00 |
DH Report à nouveau | 6 445.00 | 3 532.00 | | 6 445.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 260.00 | 6 445.00 | | -2 260.00 |
DL TOTAL (I) | 124 967.00 | 127 228.00 | | 124 967.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 909.00 | 30 553.00 | | 47 909.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 104.00 | 1 648.00 | | 1 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 563.00 | 7 413.00 | | 12 563.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 403.00 | 16 517.00 | | 18 403.00 |
EA Autres dettes | 26 277.00 | 16 868.00 | | 26 277.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 258.00 | 73 000.00 | | 106 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 231 226.00 | 200 228.00 | | 231 226.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 687.00 | 52 361.00 | | 74 687.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 61 557.00 | | 61 557.00 | 61 557.00 |
FD Production vendue biens | 180 674.00 | | 180 674.00 | 180 674.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 242 231.00 | | 242 231.00 | 242 231.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 204.00 | |
FQ Autres produits | | | 286.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 247 722.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 519.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 68.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 47 382.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 443.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 379.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 595.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 226.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 998.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 081.00 | |
GE Autres charges | | | 141.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 247 836.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -114.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 572.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 572.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 572.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 686.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 574.00 | 1 273.00 | | 574.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 247 722.00 | 234 309.00 | | 247 722.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 249 983.00 | 227 864.00 | | 249 983.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 260.00 | 6 445.00 | | -2 260.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 054.00 | 6 699.00 | | 5 054.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 262 885.00 | | 26 935.00 | 262 885.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 788.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 289 820.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106 714.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 181 318.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 714.00 | | | 106 714.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 383.00 | | 26 935.00 | 154 383.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 788.00 | | | 1 788.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 936.00 | 13 082.00 | | 112 936.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 936.00 | 13 082.00 | | 112 936.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 564.00 | 12 564.00 | | 12 564.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 201.00 | 1 201.00 | | 1 201.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 522.00 | 9 522.00 | | 9 522.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 277.00 | 26 277.00 | | 26 277.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
VB T. V. A. | 543.00 | 543.00 | | 543.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 792.00 | 4 792.00 | | 4 792.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 917.00 | 16 346.00 | 26 148.00 | 47 917.00 |
VI Groupe et associés | 1 105.00 | 1 105.00 | | 1 105.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 46 900.00 | | | 46 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 537.00 | | | 29 537.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 140.00 | 3 140.00 | | 3 140.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 429.00 | 1 429.00 | | 1 429.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 730.00 | 44 730.00 | | 44 730.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 105.00 | 1 105.00 | | 1 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 668.00 | 50 668.00 | | 50 668.00 |
VW T.V.A. | 6 251.00 | 6 251.00 | | 6 251.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 059.00 | 79 487.00 | 26 148.00 | 111 059.00 |