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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 99 091.00 | | 99 091.00 | 99 091.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 489.00 | 81 700.00 | 31 788.00 | 113 489.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 828.00 | 57 920.00 | 9 907.00 | 67 828.00 |
BD Autres titres immobilisés | 645.00 | | 645.00 | 645.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 143.00 | | 1 143.00 | 1 143.00 |
BJ TOTAL (I) | 289 820.00 | 139 621.00 | 150 198.00 | 289 820.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 231.00 | | 2 231.00 | 2 231.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 87 008.00 | | 87 008.00 | 87 008.00 |
CF Disponibilités | 5 559.00 | | 5 559.00 | 5 559.00 |
CH Charges constatées d’avance | 318.00 | | 318.00 | 318.00 |
CJ TOTAL (II) | 95 117.00 | | 95 117.00 | 95 117.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 384 937.00 | 139 621.00 | 245 315.00 | 384 937.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 112 533.00 | 112 533.00 | | 112 533.00 |
DH Report à nouveau | 4 184.00 | 6 445.00 | | 4 184.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 901.00 | -2 260.00 | | -10 901.00 |
DL TOTAL (I) | 114 066.00 | 124 967.00 | | 114 066.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 584.00 | 47 909.00 | | 71 584.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 218.00 | 1 104.00 | | 7 218.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 827.00 | 12 563.00 | | 13 827.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 295.00 | 18 403.00 | | 4 295.00 |
EA Autres dettes | 34 323.00 | 26 277.00 | | 34 323.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 249.00 | 106 258.00 | | 131 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 245 315.00 | 231 226.00 | | 245 315.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 218.00 | | | 7 218.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 33 876.00 | | 33 876.00 | 33 876.00 |
FD Production vendue biens | 98 893.00 | | 98 893.00 | 98 893.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 132 769.00 | | 132 769.00 | 132 769.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 900.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 685.00 | |
FQ Autres produits | | | 127.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 147 481.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 559.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 481.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 105.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 192.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 362.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 673.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 510.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 184.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 603.00 | |
GE Autres charges | | | 54.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 156 728.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 246.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 645.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 645.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 634.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 880.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21.00 | | | 21.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21.00 | | | 21.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21.00 | | | -21.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 574.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 147 493.00 | 247 722.00 | | 147 493.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 158 395.00 | 249 983.00 | | 158 395.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 901.00 | -2 260.00 | | -10 901.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 842.00 | 5 054.00 | | 842.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 289 820.00 | | | 289 820.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 126 018.00 | 13 603.00 | | 126 018.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 714.00 | | | 106 714.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 181 318.00 | | | 181 318.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 788.00 | | | 1 788.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 018.00 | 13 603.00 | | 126 018.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 018.00 | 13 603.00 | | 126 018.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 828.00 | 13 828.00 | | 13 828.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 860.00 | 3 860.00 | | 3 860.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 324.00 | 34 324.00 | | 34 324.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
VB T. V. A. | 1 274.00 | 1 274.00 | | 1 274.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80 013.00 | 80 013.00 | | 80 013.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 571.00 | 9 673.00 | 20 074.00 | 31 571.00 |
VI Groupe et associés | 7 219.00 | 7 219.00 | | 7 219.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 53 000.00 | | | 53 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 346.00 | | | 29 346.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 302.00 | 85 302.00 | | 85 302.00 |
VS Charges constatées d’avance | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 470.00 | 88 470.00 | | 88 470.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 250.00 | 149 351.00 | 20 074.00 | 171 250.00 |