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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 125.00 | 7.00 | 118.00 | 125.00 |
AH Fonds commercial | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 739.00 | 9.00 | 730.00 | 739.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 337.00 | 766.00 | 5 572.00 | 6 337.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 622.00 | | 2 622.00 | 2 622.00 |
BJ TOTAL (I) | 229 824.00 | 781.00 | 229 042.00 | 229 824.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 475 269.00 | 20 946.00 | 454 323.00 | 475 269.00 |
BZ Autres créances | 105 735.00 | | 105 735.00 | 105 735.00 |
CF Disponibilités | 500 836.00 | | 500 836.00 | 500 836.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 071.00 | | 2 071.00 | 2 071.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 083 911.00 | 20 946.00 | 1 062 965.00 | 1 083 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 313 735.00 | 21 728.00 | 1 292 007.00 | 1 313 735.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 15 503.00 | 15 503.00 | | 15 503.00 |
DH Report à nouveau | 253 015.00 | 173 194.00 | | 253 015.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 543.00 | 104 821.00 | | 79 543.00 |
DL TOTAL (I) | 403 062.00 | 348 519.00 | | 403 062.00 |
DQ Provisions pour charges | | 10 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 10 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220 498.00 | 2 819.00 | | 220 498.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 181.00 | 40 081.00 | | 30 181.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 427.00 | 26 424.00 | | 17 427.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 360 267.00 | 360 964.00 | | 360 267.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 622.00 | | | 2 622.00 |
EA Autres dettes | 257 950.00 | 16 808.00 | | 257 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 888 946.00 | 447 096.00 | | 888 946.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 292 007.00 | 805 614.00 | | 1 292 007.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 231 473.00 | | 2 231 473.00 | 2 231 473.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 231 473.00 | | 2 231 473.00 | 2 231 473.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 024.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 275 508.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 431.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 657.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 602 480.00 | |
FZ Charges sociales | | | 387 438.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 178.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 20 946.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 195 133.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 375.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 255.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 255.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 227.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 227.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 403.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 90.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -90.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 860.00 | 2 280.00 | | 860.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 275 763.00 | 2 354 512.00 | | 2 275 763.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 196 220.00 | 2 249 690.00 | | 2 196 220.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 543.00 | 104 821.00 | | 79 543.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 585 697.00 | 583 075.00 | 2 622.00 | 585 697.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 354.00 | | | 26 354.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 181.00 | 30 181.00 | | 30 181.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 427.00 | 17 427.00 | | 17 427.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 622.00 | 2 622.00 | | 2 622.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 257 950.00 | 257 950.00 | | 257 950.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 220 498.00 | 43 797.00 | 176 701.00 | 220 498.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 360 267.00 | 360 267.00 | | 360 267.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 585 697.00 | 583 075.00 | 2 622.00 | 585 697.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 888 946.00 | 712 245.00 | 176 701.00 | 888 946.00 |