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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
AH Fonds commercial | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 739.00 | 739.00 | | 739.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 584.00 | 11 355.00 | 47 229.00 | 58 584.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 620.00 | | 1 620.00 | 1 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 281 068.00 | 12 219.00 | 268 849.00 | 281 068.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 673 414.00 | | 673 414.00 | 673 414.00 |
BZ Autres créances | 2 442.00 | | 2 442.00 | 2 442.00 |
CF Disponibilités | 242 974.00 | | 242 974.00 | 242 974.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 644.00 | | 8 644.00 | 8 644.00 |
CJ TOTAL (II) | 927 474.00 | | 927 474.00 | 927 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 208 542.00 | 12 219.00 | 1 196 324.00 | 1 208 542.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 286 675.00 | 286 429.00 | | 286 675.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 205 699.00 | 193 246.00 | | 205 699.00 |
DL TOTAL (I) | 547 373.00 | 534 675.00 | | 547 373.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 869.00 | 89 209.00 | | 44 869.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 313.00 | 117 484.00 | | 97 313.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 055.00 | 25 289.00 | | 18 055.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 482 587.00 | 484 790.00 | | 482 587.00 |
EA Autres dettes | 6 127.00 | 3 985.00 | | 6 127.00 |
EC TOTAL (IV) | 648 950.00 | 720 757.00 | | 648 950.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 196 324.00 | 1 255 432.00 | | 1 196 324.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 648 950.00 | 676 050.00 | | 648 950.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 158.00 | 144.00 | | 158.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 97 313.00 | | | 97 313.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 267 504.00 | | 13 564.00 | 267 504.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 281 068.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 220 125.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 323.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 220 125.00 | | | 220 125.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 759.00 | | 13 564.00 | 45 759.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 740.00 | 4 479.00 | | 7 740.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 125.00 | | | 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 615.00 | 4 479.00 | | 7 615.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 26 131.00 | | 26 131.00 | 26 131.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 131.00 | | 26 131.00 | 26 131.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 131.00 | | 26 131.00 | 26 131.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 26 131.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 055.00 | 18 055.00 | | 18 055.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 214 029.00 | 214 029.00 | | 214 029.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 327.00 | 79 327.00 | | 79 327.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 127.00 | 6 127.00 | | 6 127.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
UX Autres créances clients | 673 414.00 | 673 414.00 | | 673 414.00 |
VB T. V. A. | 2 142.00 | 2 142.00 | | 2 142.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 710.00 | 44 710.00 | | 44 710.00 |
VI Groupe et associés | 97 313.00 | 97 313.00 | | 97 313.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 350.00 | | | 44 350.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 166.00 | 33 166.00 | | 33 166.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 644.00 | 8 644.00 | | 8 644.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 686 120.00 | 686 120.00 | | 686 120.00 |
VW T.V.A. | 156 064.00 | 156 064.00 | | 156 064.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 648 950.00 | 648 950.00 | | 648 950.00 |