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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
AH Fonds commercial | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 739.00 | 739.00 | | 739.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 020.00 | 6 876.00 | 38 144.00 | 45 020.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 620.00 | | 1 620.00 | 1 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 267 504.00 | 7 740.00 | 259 764.00 | 267 504.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 581 367.00 | 26 131.00 | 555 236.00 | 581 367.00 |
BZ Autres créances | 2 243.00 | | 2 243.00 | 2 243.00 |
CF Disponibilités | 434 149.00 | | 434 149.00 | 434 149.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 039.00 | | 4 039.00 | 4 039.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 021 798.00 | 26 131.00 | 995 668.00 | 1 021 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 289 302.00 | 33 871.00 | 1 255 432.00 | 1 289 302.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 286 429.00 | 15 503.00 | | 286 429.00 |
DH Report à nouveau | | 269 158.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 246.00 | 101 767.00 | | 193 246.00 |
DL TOTAL (I) | 534 675.00 | 441 429.00 | | 534 675.00 |
DQ Provisions pour charges | | 54 750.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 54 750.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 209.00 | 233 290.00 | | 89 209.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 484.00 | 84 910.00 | | 117 484.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 289.00 | 6 880.00 | | 25 289.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 484 790.00 | 536 115.00 | | 484 790.00 |
EA Autres dettes | 3 985.00 | 3 252.00 | | 3 985.00 |
EC TOTAL (IV) | 720 757.00 | 864 446.00 | | 720 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 255 432.00 | 1 360 624.00 | | 1 255 432.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 676 050.00 | 775 389.00 | | 676 050.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 144.00 | 224.00 | | 144.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 237 934.00 | | 32 192.00 | 237 934.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 622.00 | 1 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 622.00 | 267 504.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 220 125.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 759.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 220 125.00 | | | 220 125.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 567.00 | | 32 192.00 | 13 567.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 242.00 | | | 4 242.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 181.00 | 3 559.00 | | 4 181.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 125.00 | | | 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 056.00 | 3 559.00 | | 4 056.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 54 750.00 | | 54 750.00 | 54 750.00 |
6T Sur comptes clients | | 26 131.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 26 131.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 54 750.00 | 26 131.00 | 54 750.00 | 54 750.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 131.00 | 54 750.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 289.00 | 25 289.00 | | 25 289.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 230 490.00 | 230 490.00 | | 230 490.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 284.00 | 76 284.00 | | 76 284.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 985.00 | 3 985.00 | | 3 985.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
UX Autres créances clients | 535 069.00 | 535 069.00 | | 535 069.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 298.00 | 46 298.00 | | 46 298.00 |
VB T. V. A. | 2 093.00 | 2 093.00 | | 2 093.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 065.00 | 44 358.00 | 44 707.00 | 89 065.00 |
VI Groupe et associés | 117 484.00 | 117 484.00 | | 117 484.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 997.00 | | | 43 997.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 695.00 | 31 695.00 | | 31 695.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 039.00 | 4 039.00 | | 4 039.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 589 269.00 | 589 269.00 | | 589 269.00 |
VW T.V.A. | 146 321.00 | 146 321.00 | | 146 321.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 720 757.00 | 676 050.00 | 44 707.00 | 720 757.00 |