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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 125.00 | 70.00 | 55.00 | 125.00 |
AH Fonds commercial | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 739.00 | 255.00 | 484.00 | 739.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 970.00 | 1 940.00 | 5 030.00 | 6 970.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 622.00 | | 2 622.00 | 2 622.00 |
BJ TOTAL (I) | 230 456.00 | 2 265.00 | 228 191.00 | 230 456.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 560 553.00 | | 560 553.00 | 560 553.00 |
BZ Autres créances | 4 949.00 | | 4 949.00 | 4 949.00 |
CF Disponibilités | 427 632.00 | | 427 632.00 | 427 632.00 |
CH Charges constatées d’avance | 929.00 | | 929.00 | 929.00 |
CJ TOTAL (II) | 994 064.00 | | 994 064.00 | 994 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 224 520.00 | 2 265.00 | 1 222 255.00 | 1 224 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 15 503.00 | 15 503.00 | | 15 503.00 |
DH Report à nouveau | 277 558.00 | 253 015.00 | | 277 558.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 600.00 | 79 543.00 | | 91 600.00 |
DL TOTAL (I) | 439 661.00 | 403 062.00 | | 439 661.00 |
DQ Provisions pour charges | 54 750.00 | | | 54 750.00 |
DR TOTAL (IV) | 54 750.00 | | | 54 750.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 176 717.00 | 220 020.00 | | 176 717.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 120.00 | 478.00 | | 16 120.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155 178.00 | 30 181.00 | | 155 178.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 937.00 | 17 427.00 | | 10 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 364 553.00 | 362 889.00 | | 364 553.00 |
EA Autres dettes | 4 339.00 | 257 950.00 | | 4 339.00 |
EC TOTAL (IV) | 727 844.00 | 888 946.00 | | 727 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 222 255.00 | 1 292 007.00 | | 1 222 255.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 229 824.00 | | 633.00 | 229 824.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 622.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 230 456.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 220 125.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 709.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 220 125.00 | | | 220 125.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 076.00 | | 633.00 | 7 076.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 622.00 | | | 2 622.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 781.00 | 1 484.00 | | 781.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7.00 | 63.00 | | 7.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 775.00 | 1 421.00 | | 775.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 54 750.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 54 750.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 155 178.00 | 155 178.00 | | 155 178.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 937.00 | 10 937.00 | | 10 937.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 364 553.00 | 364 553.00 | | 364 553.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 339.00 | 4 339.00 | | 4 339.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 622.00 | | 2 622.00 | 2 622.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 192 837.00 | 59 783.00 | 133 054.00 | 192 837.00 |
VS Charges constatées d’avance | 566 432.00 | 566 432.00 | | 566 432.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 569 054.00 | 566 432.00 | 2 622.00 | 569 054.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 727 844.00 | 594 790.00 | 133 054.00 | 727 844.00 |