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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
AH Fonds commercial | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 739.00 | 502.00 | 237.00 | 739.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 828.00 | 3 554.00 | 9 273.00 | 12 828.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 242.00 | | 4 242.00 | 4 242.00 |
BJ TOTAL (I) | 237 934.00 | 4 181.00 | 233 753.00 | 237 934.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 565 038.00 | | 565 038.00 | 565 038.00 |
BZ Autres créances | 2 332.00 | | 2 332.00 | 2 332.00 |
CF Disponibilités | 552 057.00 | | 552 057.00 | 552 057.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 444.00 | | 7 444.00 | 7 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 126 872.00 | | 1 126 872.00 | 1 126 872.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 364 806.00 | 4 181.00 | 1 360 624.00 | 1 364 806.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 242.00 | | | 4 242.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 15 503.00 | 15 503.00 | | 15 503.00 |
DH Report à nouveau | 269 158.00 | 277 558.00 | | 269 158.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 767.00 | 91 600.00 | | 101 767.00 |
DL TOTAL (I) | 441 429.00 | 439 661.00 | | 441 429.00 |
DQ Provisions pour charges | 54 750.00 | 54 750.00 | | 54 750.00 |
DR TOTAL (IV) | 54 750.00 | 54 750.00 | | 54 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 233 290.00 | 192 837.00 | | 233 290.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 910.00 | 155 178.00 | | 84 910.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 880.00 | 10 937.00 | | 6 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 536 115.00 | 364 553.00 | | 536 115.00 |
EA Autres dettes | 3 252.00 | 4 339.00 | | 3 252.00 |
EC TOTAL (IV) | 864 446.00 | 727 844.00 | | 864 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 360 624.00 | 1 222 255.00 | | 1 360 624.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 775 389.00 | 727 844.00 | | 775 389.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 224.00 | 16 120.00 | | 224.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 230 456.00 | | 7 478.00 | 230 456.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 242.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 237 934.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 220 125.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 567.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 220 125.00 | | | 220 125.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 709.00 | | 5 858.00 | 7 709.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 622.00 | | 1 620.00 | 2 622.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 265.00 | 1 916.00 | | 2 265.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 70.00 | 55.00 | | 70.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 195.00 | 1 861.00 | | 2 195.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 54 750.00 | | | 54 750.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 750.00 | | | 54 750.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 880.00 | 6 880.00 | | 6 880.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 225 872.00 | 225 872.00 | | 225 872.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 502.00 | 129 502.00 | | 129 502.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 252.00 | 3 252.00 | | 3 252.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 242.00 | 4 242.00 | | 4 242.00 |
UX Autres créances clients | 565 038.00 | 565 038.00 | | 565 038.00 |
VB T. V. A. | 995.00 | 995.00 | | 995.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 233 066.00 | 144 009.00 | 89 057.00 | 233 066.00 |
VI Groupe et associés | 84 910.00 | 84 910.00 | | 84 910.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 647.00 | | | 43 647.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 659.00 | 33 659.00 | | 33 659.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 337.00 | 1 337.00 | | 1 337.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 444.00 | 7 444.00 | | 7 444.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 579 057.00 | 579 057.00 | | 579 057.00 |
VW T.V.A. | 147 081.00 | 147 081.00 | | 147 081.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 864 446.00 | 775 389.00 | 89 057.00 | 864 446.00 |