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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 549 440.00 | | 549 440.00 | 549 440.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 554.00 | 1 740.00 | 2 814.00 | 4 554.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 914.00 | 26 375.00 | 58 538.00 | 84 914.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 444.00 | | 7 444.00 | 7 444.00 |
BJ TOTAL (I) | 646 352.00 | 28 115.00 | 618 236.00 | 646 352.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 980.00 | | 10 980.00 | 10 980.00 |
BZ Autres créances | 27 367.00 | | 27 367.00 | 27 367.00 |
CF Disponibilités | 8 702.00 | | 8 702.00 | 8 702.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 248.00 | | 51 248.00 | 51 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 697 600.00 | 28 115.00 | 669 485.00 | 697 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 300.00 | 210 300.00 | | 210 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 994.00 | 2 286.00 | | 2 994.00 |
DG Autres réserves | 56 894.00 | 43 440.00 | | 56 894.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 183.00 | 14 162.00 | | -6 183.00 |
DL TOTAL (I) | 264 005.00 | 270 188.00 | | 264 005.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 257 561.00 | 149 786.00 | | 257 561.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 142.00 | 13 718.00 | | 12 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 370.00 | 4 209.00 | | 13 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 311.00 | 67 162.00 | | 114 311.00 |
EA Autres dettes | 8 095.00 | | | 8 095.00 |
EC TOTAL (IV) | 405 479.00 | 234 875.00 | | 405 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 669 485.00 | 505 063.00 | | 669 485.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 945.00 | 117 689.00 | | 201 945.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 489 725.00 | | 156 725.00 | 489 725.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 444.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 98.00 | 646 352.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 549 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 98.00 | 89 468.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 399 440.00 | | 150 000.00 | 399 440.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 385.00 | | 5 181.00 | 84 385.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 900.00 | | 1 544.00 | 5 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 543.00 | 12 644.00 | 71.00 | 15 543.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 543.00 | 12 644.00 | 71.00 | 15 543.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 86.00 | | | 86.00 |
6N Sur stocks et en cours | 6.00 | | | 6.00 |
6T Sur comptes clients | 61.00 | | | 61.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 370.00 | 13 370.00 | | 13 370.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 642.00 | 37 642.00 | | 37 642.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 668.00 | 64 668.00 | | 64 668.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 095.00 | 8 095.00 | | 8 095.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 444.00 | 7 444.00 | | 7 444.00 |
UX Autres créances clients | 10 980.00 | 10 980.00 | | 10 980.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VB T. V. A. | 2 313.00 | 2 313.00 | | 2 313.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 257 561.00 | 54 027.00 | 169 736.00 | 257 561.00 |
VI Groupe et associés | 12 142.00 | 12 142.00 | | 12 142.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 377.00 | | | 42 377.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 784.00 | 20 784.00 | | 20 784.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 785.00 | 8 785.00 | | 8 785.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 019.00 | 4 019.00 | | 4 019.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 990.00 | 49 990.00 | | 49 990.00 |
VW T.V.A. | 3 216.00 | 3 216.00 | | 3 216.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 405 479.00 | 201 945.00 | 169 736.00 | 405 479.00 |