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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 549 440.00 | | 549 440.00 | 549 440.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 554.00 | 4 554.00 | | 4 554.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 638.00 | 49 736.00 | 24 901.00 | 74 638.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 444.00 | | 7 444.00 | 7 444.00 |
BJ TOTAL (I) | 636 076.00 | 54 290.00 | 581 785.00 | 636 076.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 306.00 | | 29 306.00 | 29 306.00 |
BZ Autres créances | 53 128.00 | | 53 128.00 | 53 128.00 |
CF Disponibilités | 73 373.00 | | 73 373.00 | 73 373.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 246.00 | | 6 246.00 | 6 246.00 |
CJ TOTAL (II) | 162 053.00 | | 162 053.00 | 162 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 798 129.00 | 54 290.00 | 743 838.00 | 798 129.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 300.00 | 210 300.00 | | 210 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 594.00 | 4 125.00 | | 8 594.00 |
DG Autres réserves | 157 072.00 | 72 176.00 | | 157 072.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 561.00 | 89 365.00 | | -12 561.00 |
DL TOTAL (I) | 363 405.00 | 375 966.00 | | 363 405.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 215 469.00 | 263 158.00 | | 215 469.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 146.00 | 20 184.00 | | 5 146.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 427.00 | 8 667.00 | | 11 427.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 777.00 | 109 164.00 | | 143 777.00 |
EA Autres dettes | 4 616.00 | | | 4 616.00 |
EC TOTAL (IV) | 380 434.00 | 401 173.00 | | 380 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 743 838.00 | 777 139.00 | | 743 838.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 228 422.00 | 178 285.00 | | 228 422.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 916 023.00 | | 916 023.00 | 916 023.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 916 023.00 | | 916 023.00 | 916 023.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 894.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 037.00 | |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 937 002.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 473.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 222 058.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 733.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 467 669.00 | |
FZ Charges sociales | | | 216 435.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 290.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 947 667.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 665.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 770.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 770.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 770.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 435.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 6 961.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 328.00 | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 109.00 | | | 109.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 126.00 | | | 126.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 874.00 | | | 874.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 24 414.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 938 002.00 | 885 543.00 | | 938 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 950 563.00 | 796 179.00 | | 950 563.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 561.00 | 89 365.00 | | -12 561.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 652 820.00 | | 2 662.00 | 652 820.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 444.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 407.00 | 636 076.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 549 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 407.00 | 79 192.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 549 440.00 | | | 549 440.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 936.00 | | 2 662.00 | 95 936.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 444.00 | | | 7 444.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 298.00 | 9 290.00 | 19 297.00 | 64 298.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 298.00 | 9 290.00 | 19 297.00 | 64 298.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 427.00 | 11 427.00 | | 11 427.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 786.00 | 43 786.00 | | 43 786.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 390.00 | 90 390.00 | | 90 390.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 616.00 | 4 616.00 | | 4 616.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 444.00 | | 7 444.00 | 7 444.00 |
UX Autres créances clients | 29 306.00 | 29 306.00 | | 29 306.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 173.00 | 2 173.00 | | 2 173.00 |
VB T. V. A. | 893.00 | 893.00 | | 893.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 215 469.00 | 63 458.00 | 152 011.00 | 215 469.00 |
VI Groupe et associés | 5 146.00 | 5 146.00 | | 5 146.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 668.00 | | | 47 668.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 412.00 | 23 412.00 | | 23 412.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 719.00 | 7 719.00 | | 7 719.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 650.00 | 26 650.00 | | 26 650.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 246.00 | 6 246.00 | | 6 246.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 124.00 | 88 680.00 | 7 444.00 | 96 124.00 |
VW T.V.A. | 1 882.00 | 1 882.00 | | 1 882.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 380 434.00 | 228 422.00 | 152 011.00 | 380 434.00 |