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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 81 000.00 | | 81 000.00 | 81 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 136.00 | 3 783.00 | 353.00 | 4 136.00 |
028 Immobilisations corporelles | 26 213.00 | 4 041.00 | 22 172.00 | 26 213.00 |
040 Immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 111 398.00 | 7 824.00 | 103 574.00 | 111 398.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 235.00 | | 235.00 | 235.00 |
060 Stock marchandises | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
072 Créances – Autres | 2 065.00 | | 2 065.00 | 2 065.00 |
084 Disponibilités | 2 916.00 | | 2 916.00 | 2 916.00 |
092 Charges constatées d’avance | 424.00 | | 424.00 | 424.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 7 140.00 | | 7 140.00 | 7 140.00 |
110 Total général Actif | 118 538.00 | 7 824.00 | 110 714.00 | 118 538.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 210.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 710.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 63 803.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 854.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 29 130.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 347.00 | |
176 Total des dettes | | | 102 004.00 | |
180 Total général Passif | | | 110 714.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 111 398.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 46 378.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 29 603.00 | | | 29 603.00 |
214 Production vendue de biens – France | 68 776.00 | | | 68 776.00 |
230 Autres produits | 863.00 | | | 863.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 99 243.00 | | | 99 243.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 20 590.00 | | | 20 590.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 500.00 | | | -1 500.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 24 962.00 | | | 24 962.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -235.00 | | | -235.00 |
242 Autres charges externes. | 35 057.00 | | | 35 057.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 233.00 | | | 233.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 464.00 | | | 464.00 |
250 Rémunérations du personnel | 8 196.00 | | | 8 196.00 |
252 Charges sociales | 1 748.00 | | | 1 748.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 824.00 | | | 7 824.00 |
262 Autres charges | 6.00 | | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 97 111.00 | | | 97 111.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 132.00 | | | 2 132.00 |
294 Charges financières | 742.00 | | | 742.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 180.00 | | | 180.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 210.00 | | | 1 210.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 81 000.00 | | | 81 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 4 136.00 | | | 4 136.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 20 509.00 | | | 20 509.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 447.00 | | | 5 447.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 257.00 | | | 257.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 111 398.00 | | | 111 398.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 799.00 | | | 12 799.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 037.00 | | | 8 037.00 |