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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 81 000.00 | | 81 000.00 | 81 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 136.00 | 3 934.00 | 202.00 | 4 136.00 |
028 Immobilisations corporelles | 29 183.00 | 14 033.00 | 15 150.00 | 29 183.00 |
040 Immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 114 368.00 | 17 967.00 | 96 401.00 | 114 368.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 704.00 | | 704.00 | 704.00 |
060 Stock marchandises | 410.00 | | 410.00 | 410.00 |
072 Créances – Autres | 1 996.00 | | 1 996.00 | 1 996.00 |
084 Disponibilités | 3 577.00 | | 3 577.00 | 3 577.00 |
092 Charges constatées d’avance | 295.00 | | 295.00 | 295.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 6 981.00 | | 6 981.00 | 6 981.00 |
110 Total général Actif | 121 349.00 | 17 967.00 | 103 382.00 | 121 349.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 121.00 | |
134 Report à nouveau | | | 4 946.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 348.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 21 915.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 38 858.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 590.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 386.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 019.00 | |
176 Total des dettes | | | 81 468.00 | |
180 Total général Passif | | | 103 382.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 15 206.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 11 890.00 | 22 509.00 | | 11 890.00 |
214 Production vendue de biens – France | 78 513.00 | 73 900.00 | | 78 513.00 |
230 Autres produits | 14.00 | 1 027.00 | | 14.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 90 418.00 | 97 436.00 | | 90 418.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 731.00 | 14 846.00 | | 8 731.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -161.00 | 1 251.00 | | -161.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 23 930.00 | 24 923.00 | | 23 930.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -589.00 | 120.00 | | -589.00 |
242 Autres charges externes. | 30 565.00 | 32 396.00 | | 30 565.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 446.00 | | | 1 446.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 664.00 | 992.00 | | 1 664.00 |
250 Rémunérations du personnel | 7 900.00 | 9 702.00 | | 7 900.00 |
252 Charges sociales | 1 191.00 | 2 332.00 | | 1 191.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 011.00 | 5 134.00 | | 5 011.00 |
262 Autres charges | 35.00 | 9.00 | | 35.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 78 278.00 | 91 706.00 | | 78 278.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 140.00 | 5 730.00 | | 12 140.00 |
294 Charges financières | 1 242.00 | 1 284.00 | | 1 242.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 2.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 550.00 | 587.00 | | 1 550.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 348.00 | 3 856.00 | | 9 348.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 114 368.00 | | | 114 368.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 230.00 | | | 10 230.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 826.00 | | | 5 826.00 |