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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 81 000.00 | | 81 000.00 | 81 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 136.00 | 3 943.00 | 193.00 | 4 136.00 |
028 Immobilisations corporelles | 29 315.00 | 18 992.00 | 10 323.00 | 29 315.00 |
040 Immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 114 500.00 | 22 935.00 | 91 565.00 | 114 500.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 289.00 | | 289.00 | 289.00 |
060 Stock marchandises | 423.00 | | 423.00 | 423.00 |
072 Créances – Autres | 578.00 | | 578.00 | 578.00 |
084 Disponibilités | 1 059.00 | | 1 059.00 | 1 059.00 |
092 Charges constatées d’avance | 238.00 | | 238.00 | 238.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 2 586.00 | | 2 586.00 | 2 586.00 |
110 Total général Actif | 117 086.00 | 22 935.00 | 94 151.00 | 117 086.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 121.00 | |
134 Report à nouveau | | | 17 544.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -10 349.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 14 816.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 41 751.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 762.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 488.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 821.00 | |
176 Total des dettes | | | 79 335.00 | |
180 Total général Passif | | | 94 151.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 426.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 34 562.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 9 581.00 | 5 818.00 | | 9 581.00 |
214 Production vendue de biens – France | 52 782.00 | 36 739.00 | | 52 782.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 648.00 | 44 033.00 | | 1 648.00 |
230 Autres produits | 304.00 | 6 602.00 | | 304.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 64 315.00 | 93 192.00 | | 64 315.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 001.00 | 4 581.00 | | 6 001.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -16.00 | -363.00 | | -16.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 20 977.00 | 14 977.00 | | 20 977.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 507.00 | -487.00 | | 507.00 |
242 Autres charges externes. | 31 294.00 | 27 337.00 | | 31 294.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 607.00 | | | 607.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 694.00 | 591.00 | | 694.00 |
250 Rémunérations du personnel | 9 023.00 | 21 073.00 | | 9 023.00 |
252 Charges sociales | 1 803.00 | 2 197.00 | | 1 803.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 082.00 | 5 916.00 | | 3 082.00 |
262 Autres charges | 261.00 | 8.00 | | 261.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 73 626.00 | 75 830.00 | | 73 626.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 311.00 | 17 362.00 | | -9 311.00 |
294 Charges financières | 304.00 | 152.00 | | 304.00 |
300 Charges exceptionnelles | 733.00 | 41.00 | | 733.00 |
310 Bénéfice ou perte | -10 349.00 | 17 170.00 | | -10 349.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 210.00 | | | 2 210.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 416.00 | | | 416.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 119 414.00 | | | 119 414.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 426.00 | | | 4 426.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 9 341.00 | | | 9 341.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 733.00 | | | 733.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -733.00 | | | -733.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -733.00 | | | -733.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 194.00 | | | 7 194.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 156.00 | | | 5 156.00 |