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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 81 000.00 | | 81 000.00 | 81 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 136.00 | 3 940.00 | 196.00 | 4 136.00 |
028 Immobilisations corporelles | 34 230.00 | 24 520.00 | 9 710.00 | 34 230.00 |
040 Immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 119 414.00 | 28 460.00 | 90 954.00 | 119 414.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 795.00 | | 795.00 | 795.00 |
060 Stock marchandises | 407.00 | | 407.00 | 407.00 |
072 Créances – Autres | 1 848.00 | | 1 848.00 | 1 848.00 |
084 Disponibilités | 10 422.00 | | 10 422.00 | 10 422.00 |
092 Charges constatées d’avance | 335.00 | | 335.00 | 335.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 13 807.00 | | 13 807.00 | 13 807.00 |
110 Total général Actif | 133 222.00 | 28 460.00 | 104 762.00 | 133 222.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 121.00 | |
134 Report à nouveau | | | 375.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 170.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 25 165.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 49 945.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 460.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 283.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 192.00 | |
176 Total des dettes | | | 79 596.00 | |
180 Total général Passif | | | 104 762.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 008.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 008.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 40 085.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 5 818.00 | 6 941.00 | | 5 818.00 |
214 Production vendue de biens – France | 36 739.00 | 45 476.00 | | 36 739.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 44 033.00 | | | 44 033.00 |
230 Autres produits | 6 602.00 | 7 786.00 | | 6 602.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 93 192.00 | 60 203.00 | | 93 192.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 581.00 | 6 052.00 | | 4 581.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -363.00 | 366.00 | | -363.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 14 977.00 | 17 258.00 | | 14 977.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -487.00 | 395.00 | | -487.00 |
242 Autres charges externes. | 27 337.00 | 32 798.00 | | 27 337.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 439.00 | | | 439.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 591.00 | 1 327.00 | | 591.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 073.00 | 7 966.00 | | 21 073.00 |
252 Charges sociales | 2 197.00 | 1 596.00 | | 2 197.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 916.00 | 5 020.00 | | 5 916.00 |
262 Autres charges | 8.00 | 14.00 | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 75 830.00 | 72 791.00 | | 75 830.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 362.00 | -12 588.00 | | 17 362.00 |
294 Charges financières | 152.00 | 1 328.00 | | 152.00 |
300 Charges exceptionnelles | 41.00 | 3.00 | | 41.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 170.00 | -13 919.00 | | 17 170.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 008.00 | | | 5 008.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 114 880.00 | | | 114 880.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 008.00 | | | 5 008.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 473.00 | | | 473.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 41.00 | | | 41.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -41.00 | | | -41.00 |