| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 81 000.00 | | 81 000.00 | 81 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 136.00 | 3 937.00 | 199.00 | 4 136.00 |
028 Immobilisations corporelles | 29 695.00 | 19 040.00 | 10 655.00 | 29 695.00 |
040 Immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 114 880.00 | 22 977.00 | 91 903.00 | 114 880.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 309.00 | | 309.00 | 309.00 |
060 Stock marchandises | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
072 Créances – Autres | 2 081.00 | | 2 081.00 | 2 081.00 |
084 Disponibilités | 3 902.00 | | 3 902.00 | 3 902.00 |
092 Charges constatées d’avance | 206.00 | | 206.00 | 206.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 6 542.00 | | 6 542.00 | 6 542.00 |
110 Total général Actif | 121 422.00 | 22 977.00 | 98 445.00 | 121 422.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 121.00 | |
134 Report à nouveau | | | 14 294.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -13 919.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 996.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 44 191.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 382.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 474.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 877.00 | |
176 Total des dettes | | | 90 449.00 | |
180 Total général Passif | | | 98 445.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 525.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 6 941.00 | 11 890.00 | | 6 941.00 |
214 Production vendue de biens – France | 45 476.00 | 78 513.00 | | 45 476.00 |
230 Autres produits | 7 786.00 | 14.00 | | 7 786.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 60 203.00 | 90 418.00 | | 60 203.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 052.00 | 8 731.00 | | 6 052.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 366.00 | -161.00 | | 366.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 17 258.00 | 23 930.00 | | 17 258.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 395.00 | -589.00 | | 395.00 |
242 Autres charges externes. | 32 798.00 | 30 565.00 | | 32 798.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 112.00 | | | 1 112.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 327.00 | 1 664.00 | | 1 327.00 |
250 Rémunérations du personnel | 7 966.00 | 7 900.00 | | 7 966.00 |
252 Charges sociales | 1 596.00 | 1 191.00 | | 1 596.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 020.00 | 5 011.00 | | 5 020.00 |
262 Autres charges | 14.00 | 35.00 | | 14.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 72 791.00 | 78 278.00 | | 72 791.00 |
270 Résultat d’exploitation | -12 588.00 | 12 140.00 | | -12 588.00 |
294 Charges financières | 1 328.00 | 1 242.00 | | 1 328.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3.00 | | | 3.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 550.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -13 919.00 | 9 348.00 | | -13 919.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 525.00 | | | 525.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 114 368.00 | | | 114 368.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 525.00 | | | 525.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 13.00 | | | 13.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 3.00 | | | 3.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -3.00 | | | -3.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
612 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées | -4.00 | | | -4.00 |