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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 364.00 | 9 701.00 | 2 662.00 | 12 364.00 |
AH Fonds commercial | 452 923.00 | | 452 923.00 | 452 923.00 |
AP Constructions | 79 804.00 | 73 015.00 | 6 789.00 | 79 804.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 831.00 | 9 819.00 | 1 011.00 | 10 831.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 774 648.00 | 410 191.00 | 364 457.00 | 774 648.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 593.00 | | 17 593.00 | 17 593.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 358 238.00 | 512 727.00 | 845 511.00 | 1 358 238.00 |
BT Marchandises | 685 820.00 | | 685 820.00 | 685 820.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 333.00 | 35 990.00 | 17 343.00 | 53 333.00 |
BZ Autres créances | 289 490.00 | 249 506.00 | 39 984.00 | 289 490.00 |
CF Disponibilités | 144 328.00 | | 144 328.00 | 144 328.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 955.00 | | 13 955.00 | 13 955.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 186 925.00 | 285 496.00 | 901 430.00 | 1 186 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 545 163.00 | 798 222.00 | 1 746 941.00 | 2 545 163.00 |
CU Autres participations | 10 060.00 | 10 000.00 | 60.00 | 10 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 410 000.00 | | | 410 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 83 059.00 | | | 83 059.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
DG Autres réserves | 334 593.00 | | | 334 593.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 124.00 | | | 179 124.00 |
DL TOTAL (I) | 1 047 776.00 | | | 1 047 776.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 440 621.00 | | | 440 621.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 218.00 | | | 218.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 245.00 | | | 189 245.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 081.00 | | | 69 081.00 |
EC TOTAL (IV) | 699 165.00 | | | 699 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 746 941.00 | | | 1 746 941.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 623 053.00 | | | 623 053.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 145 774.00 | | | 145 774.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 349 366.00 | | 8 872.00 | 1 349 366.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 669.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 358 238.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 465 286.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 865 283.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 464 886.00 | | 400.00 | 464 886.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 857 023.00 | | 8 260.00 | 857 023.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 457.00 | | 211.00 | 27 457.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 450 223.00 | 52 505.00 | | 450 223.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 664.00 | 38.00 | | 9 664.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 440 559.00 | 52 467.00 | | 440 559.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 245.00 | 189 245.00 | | 189 245.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 975.00 | 33 975.00 | | 33 975.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 749.00 | 19 749.00 | | 19 749.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 593.00 | | 17 593.00 | 17 593.00 |
UX Autres créances clients | 2 870.00 | | 2 870.00 | 2 870.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 500.00 | -5 500.00 | | 5 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50 463.00 | | 50 463.00 | 50 463.00 |
VB T. V. A. | 16 232.00 | 16 232.00 | | 16 232.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 295 774.00 | 295 774.00 | | 295 774.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 144 847.00 | 68 735.00 | 76 112.00 | 144 847.00 |
VI Groupe et associés | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 823.00 | | | 72 823.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 803.00 | 14 803.00 | | 14 803.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 203.00 | 5 203.00 | | 5 203.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 252 955.00 | 252 955.00 | | 252 955.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 955.00 | 13 955.00 | | 13 955.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 374 371.00 | 356 777.00 | 17 593.00 | 374 371.00 |
VW T.V.A. | 10 153.00 | 10 153.00 | | 10 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 699 165.00 | 623 053.00 | 76 112.00 | 699 165.00 |