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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 364.00 | 10 064.00 | 2 300.00 | 12 364.00 |
AH Fonds commercial | 452 923.00 | | 452 923.00 | 452 923.00 |
AP Constructions | 79 804.00 | 75 119.00 | 4 685.00 | 79 804.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 900.00 | 14 667.00 | 5 233.00 | 19 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 796 634.00 | 535 695.00 | 260 940.00 | 796 634.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 593.00 | | 17 593.00 | 17 593.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 379 293.00 | 635 545.00 | 743 749.00 | 1 379 293.00 |
BT Marchandises | 573 736.00 | | 573 736.00 | 573 736.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 890.00 | | 40 890.00 | 40 890.00 |
BZ Autres créances | 20 235.00 | | 20 235.00 | 20 235.00 |
CF Disponibilités | 167 170.00 | | 167 170.00 | 167 170.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 295.00 | | 3 295.00 | 3 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 805 325.00 | | 805 325.00 | 805 325.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 184 618.00 | 635 545.00 | 1 549 073.00 | 2 184 618.00 |
CU Autres participations | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 410 000.00 | | | 410 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 83 059.00 | | | 83 059.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
DG Autres réserves | 474 497.00 | | | 474 497.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 100.00 | | | -30 100.00 |
DL TOTAL (I) | 978 456.00 | | | 978 456.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 316 064.00 | | | 316 064.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 304.00 | | | 304.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 898.00 | | | 177 898.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 351.00 | | | 76 351.00 |
EC TOTAL (IV) | 570 618.00 | | | 570 618.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 549 073.00 | | | 1 549 073.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 444 769.00 | | | 444 769.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 304.00 | | | 304.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 374 845.00 | | 4 449.00 | 1 374 845.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 669.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 379 293.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 465 286.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 896 338.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 465 286.00 | | | 465 286.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 891 889.00 | | 4 449.00 | 891 889.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 669.00 | | | 17 669.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 593 884.00 | 41 661.00 | | 593 884.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 968.00 | 96.00 | | 9 968.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 583 916.00 | 41 565.00 | | 583 916.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 898.00 | 177 898.00 | | 177 898.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 592.00 | 34 592.00 | | 34 592.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 695.00 | 32 695.00 | | 32 695.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 593.00 | | 17 593.00 | 17 593.00 |
UX Autres créances clients | 40 890.00 | 40 890.00 | | 40 890.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 005.00 | 150 005.00 | | 150 005.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 166 059.00 | 40 210.00 | 125 849.00 | 166 059.00 |
VI Groupe et associés | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 349.00 | | | 42 349.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 948.00 | 6 948.00 | | 6 948.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 341.00 | 2 341.00 | | 2 341.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 887.00 | 3 887.00 | | 3 887.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 295.00 | 3 295.00 | | 3 295.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 013.00 | 64 420.00 | 17 593.00 | 82 013.00 |
VW T.V.A. | 6 723.00 | 6 723.00 | | 6 723.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 570 618.00 | 444 769.00 | 125 849.00 | 570 618.00 |