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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 364.00 | 9 835.00 | 2 529.00 | 12 364.00 |
AH Fonds commercial | 452 923.00 | | 452 923.00 | 452 923.00 |
AP Constructions | 79 804.00 | 73 717.00 | 6 087.00 | 79 804.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 060.00 | 10 544.00 | 8 516.00 | 19 060.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 778 578.00 | 457 033.00 | 321 545.00 | 778 578.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 593.00 | | 17 593.00 | 17 593.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 370 397.00 | 561 128.00 | 809 269.00 | 1 370 397.00 |
BT Marchandises | 572 073.00 | | 572 073.00 | 572 073.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 741.00 | 35 990.00 | 45 751.00 | 81 741.00 |
BZ Autres créances | 284 737.00 | 249 865.00 | 34 872.00 | 284 737.00 |
CF Disponibilités | 11 037.00 | | 11 037.00 | 11 037.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 807.00 | | 9 807.00 | 9 807.00 |
CJ TOTAL (II) | 959 395.00 | 285 855.00 | 673 539.00 | 959 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 329 792.00 | 846 984.00 | 1 482 808.00 | 2 329 792.00 |
CU Autres participations | 10 060.00 | 10 000.00 | 60.00 | 10 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 410 000.00 | | | 410 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 83 059.00 | | | 83 059.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
DG Autres réserves | 513 717.00 | | | 513 717.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 176.00 | | | -25 176.00 |
DL TOTAL (I) | 1 022 600.00 | | | 1 022 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 305 865.00 | | | 305 865.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 283.00 | | | 283.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 967.00 | | | 93 967.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 094.00 | | | 60 094.00 |
EC TOTAL (IV) | 460 208.00 | | | 460 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 482 808.00 | | | 1 482 808.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 378 357.00 | | | 378 357.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 73 520.00 | | | 73 520.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 358 238.00 | | 12 159.00 | 1 358 238.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 669.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 370 397.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 465 286.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 877 442.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 465 286.00 | | | 465 286.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 865 283.00 | | 12 159.00 | 865 283.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 669.00 | | | 27 669.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 502 727.00 | 48 401.00 | | 502 727.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 701.00 | 133.00 | | 9 701.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 493 025.00 | 48 268.00 | | 493 025.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 967.00 | 93 967.00 | | 93 967.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 479.00 | 33 479.00 | | 33 479.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 537.00 | 12 537.00 | | 12 537.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 593.00 | | 17 593.00 | 17 593.00 |
UX Autres créances clients | 31 278.00 | 31 278.00 | | 31 278.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 965.00 | 3 965.00 | | 3 965.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50 463.00 | 50 463.00 | | 50 463.00 |
VB T. V. A. | 15 626.00 | 15 626.00 | | 15 626.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 223 900.00 | 223 901.00 | | 223 900.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 965.00 | 114.00 | 67 953.00 | 81 965.00 |
VI Groupe et associés | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 900.00 | | | 5 900.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 775.00 | 1 775.00 | | 1 775.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 256 346.00 | 256 346.00 | | 256 346.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 807.00 | 9 807.00 | | 9 807.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 393 878.00 | 376 285.00 | 17 593.00 | 393 878.00 |
VW T.V.A. | 12 303.00 | 12 303.00 | | 12 303.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 460 208.00 | 378 357.00 | 67 953.00 | 460 208.00 |