| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 228.00 | 8 772.00 | 3 455.00 | 12 228.00 |
AH Fonds commercial | 314 651.00 | | 314 651.00 | 314 651.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 138 479.00 | 119 789.00 | 18 689.00 | 138 479.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 620 353.00 | 1 084 444.00 | 1 535 909.00 | 2 620 353.00 |
AV Immobilisations en cours | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BF Prêts | 1 767.00 | | 1 767.00 | 1 767.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 269.00 | | 4 269.00 | 4 269.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 151 747.00 | 1 213 006.00 | 1 938 741.00 | 3 151 747.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 828.00 | | 2 828.00 | 2 828.00 |
BT Marchandises | 120 472.00 | | 120 472.00 | 120 472.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 537.00 | | 17 537.00 | 17 537.00 |
BZ Autres créances | 116 588.00 | | 116 588.00 | 116 588.00 |
CF Disponibilités | 463 521.00 | | 463 521.00 | 463 521.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 313.00 | | 7 313.00 | 7 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 728 259.00 | | 728 259.00 | 728 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 880 005.00 | 1 213 006.00 | 2 667 000.00 | 3 880 005.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 036.00 | | | 6 036.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 688 901.00 | 600 069.00 | | 688 901.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 763.00 | 88 832.00 | | 121 763.00 |
DJ Subventions d’investissement | 133 840.00 | 141 087.00 | | 133 840.00 |
DL TOTAL (I) | 953 305.00 | 838 789.00 | | 953 305.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 343 791.00 | 1 195 147.00 | | 1 343 791.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 477.00 | 108 951.00 | | 7 477.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 103 989.00 | 90 895.00 | | 103 989.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 306.00 | 126 284.00 | | 115 306.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 241.00 | 137 727.00 | | 142 241.00 |
EA Autres dettes | 891.00 | 19 256.00 | | 891.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 713 695.00 | 1 678 260.00 | | 1 713 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 667 000.00 | 2 517 049.00 | | 2 667 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 433 898.00 | 545 374.00 | | 433 898.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 764 739.00 | | 1 764 739.00 | 1 764 739.00 |
FG Production vendue services | 428 162.00 | | 428 162.00 | 428 162.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 192 902.00 | | 2 192 902.00 | 2 192 902.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 487.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 851.00 | |
FQ Autres produits | | | 66.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 242 306.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 602 375.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 023.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 262.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 420 539.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 873.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 672 552.00 | |
FZ Charges sociales | | | 159 337.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 160 092.00 | |
GE Autres charges | | | 1 312.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 050 320.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 191 987.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54 101.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54 101.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -54 101.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 137 885.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 39 851.00 | 53 704.00 | | 39 851.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 32 325.00 | 17 546.00 | | 32 325.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 942.00 | 20 202.00 | | 10 942.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 942.00 | 20 202.00 | | 10 942.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 239.00 | 34.00 | | 1 239.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 239.00 | 34.00 | | 1 239.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 703.00 | 20 168.00 | | 9 703.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 825.00 | 5 138.00 | | 25 825.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 253 248.00 | 2 193 568.00 | | 2 253 248.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 131 485.00 | 2 104 735.00 | | 2 131 485.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 763.00 | 88 832.00 | | 121 763.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 940.00 | 8 256.00 | | 8 940.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 085 144.00 | | 66 602.00 | 3 085 144.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 036.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 151 747.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 326 879.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 818 832.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 326 879.00 | | | 326 879.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 752 230.00 | | 66 602.00 | 2 752 230.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 036.00 | | | 6 036.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 052 914.00 | 160 092.00 | | 1 052 914.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 539.00 | 2 233.00 | | 6 539.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 046 375.00 | 157 858.00 | | 1 046 375.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 306.00 | 115 306.00 | | 115 306.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 976.00 | 64 976.00 | | 64 976.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 591.00 | 41 591.00 | | 41 591.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 891.00 | 891.00 | | 891.00 |
UP Prêts | 1 767.00 | 1 767.00 | | 1 767.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 269.00 | 4 269.00 | | 4 269.00 |
UX Autres créances clients | 17 537.00 | 17 537.00 | | 17 537.00 |
VB T. V. A. | 22 743.00 | 22 743.00 | | 22 743.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 343 791.00 | 167 983.00 | 571 929.00 | 1 343 791.00 |
VI Groupe et associés | 7 477.00 | 7 477.00 | | 7 477.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 299 869.00 | | | 299 869.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 151 225.00 | | | 151 225.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 749.00 | 26 749.00 | | 26 749.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 047.00 | 2 047.00 | | 2 047.00 |
VP Divers | 12 713.00 | 12 713.00 | | 12 713.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 901.00 | 5 901.00 | | 5 901.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 336.00 | 52 336.00 | | 52 336.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 313.00 | 7 313.00 | | 7 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 474.00 | 147 474.00 | | 147 474.00 |
VW T.V.A. | 29 773.00 | 29 773.00 | | 29 773.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 609 706.00 | 433 898.00 | 571 929.00 | 1 609 706.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 40 275.00 | 49 197.00 | | 40 275.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 53 647.00 | 50 842.00 | | 53 647.00 |
ST Autres comptes | 245 893.00 | 243 730.00 | | 245 893.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 95 456.00 | 78 826.00 | | 95 456.00 |
YT Sous‐traitance | 25 543.00 | 24 442.00 | | 25 543.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 598.00 | 14 063.00 | | 13 598.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 53 873.00 | 63 260.00 | | 53 873.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 288 371.00 | 280 845.00 | | 288 371.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 128 951.00 | 134 243.00 | | 128 951.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 420 539.00 | 397 840.00 | | 420 539.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |