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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 228.00 | 11 005.00 | 1 222.00 | 12 228.00 |
AH Fonds commercial | 314 651.00 | | 314 651.00 | 314 651.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 148 457.00 | 128 463.00 | 19 994.00 | 148 457.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 630 871.00 | 1 229 404.00 | 1 401 467.00 | 2 630 871.00 |
AV Immobilisations en cours | 419 854.00 | | 419 854.00 | 419 854.00 |
BF Prêts | 1 767.00 | | 1 767.00 | 1 767.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 541.00 | | 4 541.00 | 4 541.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 532 368.00 | 1 368 872.00 | 2 163 496.00 | 3 532 368.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 944.00 | | 2 944.00 | 2 944.00 |
BT Marchandises | 81 169.00 | | 81 169.00 | 81 169.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 724.00 | | 7 724.00 | 7 724.00 |
BZ Autres créances | 169 842.00 | | 169 842.00 | 169 842.00 |
CF Disponibilités | 234 273.00 | | 234 273.00 | 234 273.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 091.00 | | 9 091.00 | 9 091.00 |
CJ TOTAL (II) | 505 044.00 | | 505 044.00 | 505 044.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 037 412.00 | 1 368 872.00 | 2 668 540.00 | 4 037 412.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 308.00 | | | 6 308.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 810 665.00 | 688 901.00 | | 810 665.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 456.00 | 121 763.00 | | 77 456.00 |
DJ Subventions d’investissement | 153 255.00 | 133 840.00 | | 153 255.00 |
DL TOTAL (I) | 1 050 175.00 | 953 305.00 | | 1 050 175.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 267 541.00 | 1 343 791.00 | | 1 267 541.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11.00 | 7 477.00 | | 11.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 128 258.00 | 103 989.00 | | 128 258.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 628.00 | 116 480.00 | | 107 628.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 998.00 | 142 241.00 | | 112 998.00 |
EA Autres dettes | 1 929.00 | 2 976.00 | | 1 929.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 618 364.00 | 1 716 954.00 | | 1 618 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 668 540.00 | 2 670 259.00 | | 2 668 540.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 376 666.00 | 1 612 965.00 | | 376 666.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 151 322.00 | | 381 470.00 | 3 151 322.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 308.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 424.00 | 3 532 368.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 326 879.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 424.00 | 3 199 182.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 326 879.00 | | | 326 879.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 818 408.00 | | 381 198.00 | 2 818 408.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 036.00 | | 272.00 | 6 036.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 213 006.00 | 155 867.00 | | 1 213 006.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 772.00 | 2 233.00 | | 8 772.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 204 234.00 | 153 633.00 | | 1 204 234.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 628.00 | 107 628.00 | | 107 628.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 530.00 | 57 530.00 | | 57 530.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 423.00 | 39 423.00 | | 39 423.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 929.00 | 1 929.00 | | 1 929.00 |
UP Prêts | 1 767.00 | 1 767.00 | | 1 767.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 541.00 | 4 541.00 | | 4 541.00 |
UX Autres créances clients | 7 724.00 | 7 724.00 | | 7 724.00 |
VB T. V. A. | 23 307.00 | 23 307.00 | | 23 307.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 267 541.00 | 154 100.00 | 548 039.00 | 1 267 541.00 |
VI Groupe et associés | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 95 531.00 | | | 95 531.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 170 790.00 | | | 170 790.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 51 168.00 | 51 168.00 | | 51 168.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 281.00 | 5 281.00 | | 5 281.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 367.00 | 95 367.00 | | 95 367.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 091.00 | 9 091.00 | | 9 091.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 966.00 | 192 966.00 | | 192 966.00 |
VW T.V.A. | 10 764.00 | 10 764.00 | | 10 764.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 490 107.00 | 376 666.00 | 548 039.00 | 1 490 107.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 61 175.00 | 53 873.00 | | 61 175.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 41 772.00 | 53 647.00 | | 41 772.00 |
ST Autres comptes | 264 013.00 | 245 893.00 | | 264 013.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 86 898.00 | 95 456.00 | | 86 898.00 |
YT Sous‐traitance | 21 437.00 | 25 543.00 | | 21 437.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 61 175.00 | 53 873.00 | | 61 175.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 281 287.00 | | | 281 287.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 145 256.00 | | | 145 256.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 414 119.00 | 420 539.00 | | 414 119.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |