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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 228.00 | 12 228.00 | | 12 228.00 |
AH Fonds commercial | 314 651.00 | | 314 651.00 | 314 651.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 164 342.00 | 142 108.00 | 22 235.00 | 164 342.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 296 065.00 | 1 538 709.00 | 1 757 356.00 | 3 296 065.00 |
BF Prêts | 1 767.00 | | 1 767.00 | 1 767.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 541.00 | | 4 541.00 | 4 541.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 793 594.00 | 1 693 044.00 | 2 100 550.00 | 3 793 594.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 279.00 | | 2 279.00 | 2 279.00 |
BT Marchandises | 77 094.00 | | 77 094.00 | 77 094.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 817.00 | | 5 817.00 | 5 817.00 |
BZ Autres créances | 159 389.00 | | 159 389.00 | 159 389.00 |
CF Disponibilités | 755 541.00 | | 755 541.00 | 755 541.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 574.00 | | 19 574.00 | 19 574.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 019 693.00 | | 1 019 693.00 | 1 019 693.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 813 287.00 | 1 693 044.00 | 3 120 243.00 | 4 813 287.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 308.00 | | | 6 308.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 916 609.00 | 888 120.00 | | 916 609.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198 964.00 | 28 489.00 | | 198 964.00 |
DJ Subventions d’investissement | 221 047.00 | 237 141.00 | | 221 047.00 |
DL TOTAL (I) | 1 345 421.00 | 1 162 550.00 | | 1 345 421.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 424 065.00 | 1 531 622.00 | | 1 424 065.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 610.00 | 159.00 | | 1 610.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 183 156.00 | 143 020.00 | | 183 156.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 848.00 | 75 261.00 | | 42 848.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 260.00 | 97 781.00 | | 117 260.00 |
EA Autres dettes | 5 883.00 | 2 633.00 | | 5 883.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 774 822.00 | 1 850 476.00 | | 1 774 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 120 243.00 | 3 013 027.00 | | 3 120 243.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 317 796.00 | 403 456.00 | | 317 796.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 759 764.00 | | 33 831.00 | 3 759 764.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 308.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 793 594.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 326 879.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 460 408.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 326 879.00 | | | 326 879.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 426 577.00 | | 33 831.00 | 3 426 577.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 308.00 | | | 6 308.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 534 051.00 | 158 994.00 | | 1 534 051.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 228.00 | | | 12 228.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 521 823.00 | 158 994.00 | | 1 521 823.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 848.00 | 42 848.00 | | 42 848.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 084.00 | 55 084.00 | | 55 084.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 005.00 | 56 005.00 | | 56 005.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 883.00 | 5 883.00 | | 5 883.00 |
UP Prêts | 1 767.00 | 1 767.00 | | 1 767.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 541.00 | 4 541.00 | | 4 541.00 |
UX Autres créances clients | 5 817.00 | 5 817.00 | | 5 817.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 21 939.00 | 21 939.00 | | 21 939.00 |
VB T. V. A. | 7 739.00 | 7 739.00 | | 7 739.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 424 065.00 | 150 195.00 | 973 677.00 | 1 424 065.00 |
VI Groupe et associés | 1 610.00 | 1 610.00 | | 1 610.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 557.00 | | | 107 557.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 197.00 | 8 197.00 | | 8 197.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 870.00 | 4 870.00 | | 4 870.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 121 514.00 | 121 514.00 | | 121 514.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 574.00 | 19 574.00 | | 19 574.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 087.00 | 191 087.00 | | 191 087.00 |
VW T.V.A. | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 591 666.00 | 317 796.00 | 973 677.00 | 1 591 666.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 50 742.00 | 62 001.00 | | 50 742.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 596.00 | 48 048.00 | | 31 596.00 |
ST Autres comptes | 190 319.00 | 234 024.00 | | 190 319.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 85 696.00 | 92 183.00 | | 85 696.00 |
YT Sous‐traitance | 11 320.00 | 18 980.00 | | 11 320.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 50 742.00 | 62 001.00 | | 50 742.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 158 191.00 | 250 219.00 | | 158 191.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 92 501.00 | 117 647.00 | | 92 501.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 318 932.00 | 393 235.00 | | 318 932.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |