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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 228.00 | 12 228.00 | | 12 228.00 |
AH Fonds commercial | 314 651.00 | | 314 651.00 | 314 651.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 242 970.00 | 150 788.00 | 92 182.00 | 242 970.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 305 849.00 | 1 684 500.00 | 1 621 349.00 | 3 305 849.00 |
BF Prêts | 1 767.00 | | 1 767.00 | 1 767.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 541.00 | | 4 541.00 | 4 541.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 882 005.00 | 1 847 515.00 | 2 034 490.00 | 3 882 005.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 573.00 | | 1 573.00 | 1 573.00 |
BT Marchandises | 61 334.00 | | 61 334.00 | 61 334.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 861.00 | | 15 861.00 | 15 861.00 |
BZ Autres créances | 28 476.00 | | 28 476.00 | 28 476.00 |
CF Disponibilités | 929 112.00 | | 929 112.00 | 929 112.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 032.00 | | 10 032.00 | 10 032.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 046 387.00 | | 1 046 387.00 | 1 046 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 928 392.00 | 1 847 515.00 | 3 080 877.00 | 4 928 392.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 308.00 | | | 6 308.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 075 574.00 | 916 609.00 | | 1 075 574.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 743.00 | 198 964.00 | | 188 743.00 |
DJ Subventions d’investissement | 218 321.00 | 221 047.00 | | 218 321.00 |
DL TOTAL (I) | 1 491 437.00 | 1 345 421.00 | | 1 491 437.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 934 209.00 | 1 424 065.00 | | 934 209.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 265.00 | 1 610.00 | | 82 265.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 222 301.00 | 183 156.00 | | 222 301.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 115.00 | 42 848.00 | | 151 115.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 126.00 | 117 260.00 | | 196 126.00 |
EA Autres dettes | 3 424.00 | 5 883.00 | | 3 424.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 589 440.00 | 1 774 822.00 | | 1 589 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 080 877.00 | 3 120 243.00 | | 3 080 877.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 595 540.00 | 317 796.00 | | 595 540.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 793 594.00 | | 88 411.00 | 3 793 594.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 308.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 882 005.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 326 879.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 548 818.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 326 879.00 | | | 326 879.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 460 408.00 | | 88 411.00 | 3 460 408.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 308.00 | | | 6 308.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 693 044.00 | 154 471.00 | | 1 693 044.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 228.00 | | | 12 228.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 680 817.00 | 154 471.00 | | 1 680 817.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 115.00 | 151 115.00 | | 151 115.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 845.00 | 68 845.00 | | 68 845.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 636.00 | 79 636.00 | | 79 636.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 395.00 | 32 395.00 | | 32 395.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 424.00 | 3 424.00 | | 3 424.00 |
UP Prêts | 1 767.00 | 1 767.00 | | 1 767.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 541.00 | 4 541.00 | | 4 541.00 |
UX Autres créances clients | 15 861.00 | 15 861.00 | | 15 861.00 |
VB T. V. A. | 8 705.00 | 8 705.00 | | 8 705.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 934 209.00 | 162 610.00 | 628 147.00 | 934 209.00 |
VI Groupe et associés | 82 265.00 | 82 265.00 | | 82 265.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 489 856.00 | | | 489 856.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 771.00 | 19 771.00 | | 19 771.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 032.00 | 10 032.00 | | 10 032.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 676.00 | 60 676.00 | | 60 676.00 |
VW T.V.A. | 14 775.00 | 14 775.00 | | 14 775.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 367 139.00 | 595 540.00 | 628 147.00 | 1 367 139.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 57 660.00 | 50 742.00 | | 57 660.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 050.00 | 31 596.00 | | 25 050.00 |
ST Autres comptes | 265 682.00 | 190 319.00 | | 265 682.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 97 244.00 | 85 696.00 | | 97 244.00 |
YT Sous‐traitance | 20 056.00 | 11 320.00 | | 20 056.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 57 660.00 | 50 742.00 | | 57 660.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 305 145.00 | 158 191.00 | | 305 145.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 125 994.00 | 92 501.00 | | 125 994.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 408 031.00 | 318 932.00 | | 408 031.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | | | 29.00 |