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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 228.00 | 12 228.00 | | 12 228.00 |
AH Fonds commercial | 314 651.00 | | 314 651.00 | 314 651.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 154 695.00 | 133 644.00 | 21 051.00 | 154 695.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 271 882.00 | 1 388 179.00 | 1 883 703.00 | 3 271 882.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 1 767.00 | | 1 767.00 | 1 767.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 541.00 | | 4 541.00 | 4 541.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 759 764.00 | 1 534 051.00 | 2 225 713.00 | 3 759 764.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 742.00 | | 3 742.00 | 3 742.00 |
BT Marchandises | 100 532.00 | | 100 532.00 | 100 532.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 068.00 | | 10 068.00 | 10 068.00 |
BZ Autres créances | 152 413.00 | | 152 413.00 | 152 413.00 |
CF Disponibilités | 508 086.00 | | 508 086.00 | 508 086.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 472.00 | | 12 472.00 | 12 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 787 314.00 | | 787 314.00 | 787 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 547 077.00 | 1 534 051.00 | 3 013 027.00 | 4 547 077.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 308.00 | | | 6 308.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 888 120.00 | 810 665.00 | | 888 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 489.00 | 77 456.00 | | 28 489.00 |
DJ Subventions d’investissement | 237 141.00 | 153 255.00 | | 237 141.00 |
DL TOTAL (I) | 1 162 550.00 | 1 050 175.00 | | 1 162 550.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 531 622.00 | 1 267 541.00 | | 1 531 622.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 159.00 | 11.00 | | 159.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 143 020.00 | 128 258.00 | | 143 020.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 261.00 | 107 628.00 | | 75 261.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 781.00 | 112 998.00 | | 97 781.00 |
EA Autres dettes | 2 633.00 | 1 929.00 | | 2 633.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 850 476.00 | 1 618 364.00 | | 1 850 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 013 027.00 | 2 668 540.00 | | 3 013 027.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 403 456.00 | 376 666.00 | | 403 456.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 532 368.00 | | 649 750.00 | 3 532 368.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 308.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 419 854.00 | 2 500.00 | 3 759 764.00 | 419 854.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 326 879.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 419 854.00 | 2 500.00 | 3 426 577.00 | 419 854.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 326 879.00 | | | 326 879.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 199 182.00 | | 649 750.00 | 3 199 182.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 308.00 | | | 6 308.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 419 854.00 | | | 419 854.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 368 872.00 | 167 679.00 | 2 500.00 | 1 368 872.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 005.00 | 1 222.00 | | 11 005.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 357 867.00 | 166 456.00 | 2 500.00 | 1 357 867.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 261.00 | 75 261.00 | | 75 261.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 164.00 | 47 164.00 | | 47 164.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 828.00 | 46 828.00 | | 46 828.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 633.00 | 2 633.00 | | 2 633.00 |
UP Prêts | 1 767.00 | 1 767.00 | | 1 767.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 541.00 | 4 541.00 | | 4 541.00 |
UX Autres créances clients | 10 068.00 | 10 068.00 | | 10 068.00 |
VB T. V. A. | 21 830.00 | 21 830.00 | | 21 830.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 531 622.00 | 227 621.00 | 724 270.00 | 1 531 622.00 |
VI Groupe et associés | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 410 000.00 | | | 410 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 145 919.00 | | | 145 919.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 202.00 | 15 202.00 | | 15 202.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 476.00 | 3 476.00 | | 3 476.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 115 381.00 | 115 381.00 | | 115 381.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 472.00 | 12 472.00 | | 12 472.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 262.00 | 181 262.00 | | 181 262.00 |
VW T.V.A. | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 707 457.00 | 403 456.00 | 724 270.00 | 1 707 457.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 62 001.00 | 61 175.00 | | 62 001.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 48 048.00 | 41 772.00 | | 48 048.00 |
ST Autres comptes | 234 024.00 | 264 013.00 | | 234 024.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 92 183.00 | 86 898.00 | | 92 183.00 |
YT Sous‐traitance | 18 980.00 | 21 437.00 | | 18 980.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 62 001.00 | 61 175.00 | | 62 001.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 250 219.00 | 281 287.00 | | 250 219.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 117 647.00 | 145 256.00 | | 117 647.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 393 235.00 | 414 119.00 | | 393 235.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |