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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 705.00 | 1 705.00 | | 1 705.00 |
AH Fonds commercial | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 366.00 | 91 558.00 | 49 807.00 | 141 366.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 153.00 | | 1 153.00 | 1 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 374 224.00 | 93 263.00 | 280 960.00 | 374 224.00 |
BT Marchandises | 65 758.00 | | 65 758.00 | 65 758.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 145.00 | | 80 145.00 | 80 145.00 |
BZ Autres créances | 57 670.00 | | 57 670.00 | 57 670.00 |
CF Disponibilités | 373 403.00 | | 373 403.00 | 373 403.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 317.00 | | 1 317.00 | 1 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 578 293.00 | | 578 293.00 | 578 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 952 517.00 | 93 263.00 | 859 253.00 | 952 517.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 153.00 | | | 1 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 302 385.00 | 244 732.00 | | 302 385.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 466.00 | 57 653.00 | | 166 466.00 |
DL TOTAL (I) | 479 851.00 | 313 385.00 | | 479 851.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 254.00 | 97 797.00 | | 58 254.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 224 840.00 | 264 709.00 | | 224 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 061.00 | 274 396.00 | | 11 061.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 248.00 | 70 004.00 | | 79 248.00 |
EA Autres dettes | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 379 403.00 | 712 905.00 | | 379 403.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 859 253.00 | 1 026 290.00 | | 859 253.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 349 503.00 | 654 651.00 | | 349 503.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 398 322.00 | | 1 398 322.00 | 1 398 322.00 |
FG Production vendue services | 374 188.00 | | 374 188.00 | 374 188.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 772 510.00 | | 1 772 510.00 | 1 772 510.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 841.00 | |
FQ Autres produits | | | 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 773 851.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 709 215.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 654 023.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 644.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 729.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 546.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 804.00 | |
GE Autres charges | | | 558.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 552 520.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 221 331.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 659.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 705.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 364.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 050.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 050.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 314.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 225 645.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 882.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34.00 | | | 34.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 128.00 | 2 739.00 | | 3 128.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 162.00 | 2 739.00 | | 3 162.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 162.00 | -2 739.00 | | -3 162.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 017.00 | 14 479.00 | | 56 017.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 779 215.00 | 1 729 829.00 | | 1 779 215.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 612 749.00 | 1 672 175.00 | | 1 612 749.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 166 466.00 | 57 653.00 | | 166 466.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 3 687.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 216.00 | 25 804.00 | 8 757.00 | 76 216.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 705.00 | | | 1 705.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 511.00 | 25 804.00 | 8 757.00 | 74 511.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 061.00 | 11 061.00 | | 11 061.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 725.00 | 16 725.00 | | 16 725.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 961.00 | 9 961.00 | | 9 961.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 43 215.00 | 43 215.00 | | 43 215.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 153.00 | 1 153.00 | | 1 153.00 |
UX Autres créances clients | 80 145.00 | 80 145.00 | | 80 145.00 |
VB T. V. A. | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 254.00 | 28 354.00 | 29 900.00 | 58 254.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 543.00 | | | 39 543.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 337.00 | 57 337.00 | | 57 337.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 317.00 | 1 317.00 | | 1 317.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 285.00 | 140 285.00 | | 140 285.00 |
VW T.V.A. | 9 098.00 | 9 098.00 | | 9 098.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 563.00 | 124 663.00 | 29 900.00 | 154 563.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 198.00 | 2 248.00 | | 3 198.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 247 998.00 | 379 740.00 | | 247 998.00 |
ST Autres comptes | 154 851.00 | 152 681.00 | | 154 851.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 654.00 | 44 837.00 | | 46 654.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 9 525.00 | 13 212.00 | | 9 525.00 |
YT Sous‐traitance | 204 521.00 | 147 252.00 | | 204 521.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 446.00 | 2 455.00 | | 2 446.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 644.00 | 4 703.00 | | 5 644.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 237 472.00 | 242 869.00 | | 237 472.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 232 673.00 | 264 254.00 | | 232 673.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 654 023.00 | 724 510.00 | | 654 023.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |