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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 705.00 | 1 705.00 | | 1 705.00 |
AH Fonds commercial | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 618.00 | 113 995.00 | 35 623.00 | 149 618.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 203.00 | | 10 203.00 | 10 203.00 |
BJ TOTAL (I) | 391 526.00 | 115 700.00 | 275 826.00 | 391 526.00 |
BT Marchandises | 59 461.00 | | 59 461.00 | 59 461.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 072.00 | | 1 072.00 | 1 072.00 |
BZ Autres créances | 62 305.00 | | 62 305.00 | 62 305.00 |
CF Disponibilités | 485 529.00 | | 485 529.00 | 485 529.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 670.00 | | 1 670.00 | 1 670.00 |
CJ TOTAL (II) | 610 037.00 | | 610 037.00 | 610 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 001 563.00 | 115 700.00 | 885 863.00 | 1 001 563.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 203.00 | | | 10 203.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 386 399.00 | | | 386 399.00 |
DH Report à nouveau | | 368 851.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 612.00 | 57 549.00 | | 18 612.00 |
DL TOTAL (I) | 416 012.00 | 437 399.00 | | 416 012.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 470.00 | 29 899.00 | | 114 470.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 30 000.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 319 068.00 | 263 922.00 | | 319 068.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 688.00 | 16 448.00 | | 7 688.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 626.00 | 48 097.00 | | 28 626.00 |
EC TOTAL (IV) | 469 851.00 | 388 366.00 | | 469 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 885 863.00 | 825 765.00 | | 885 863.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 469 851.00 | 381 155.00 | | 469 851.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 055.00 | 21 569.00 | 1 924.00 | 96 055.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 705.00 | | | 1 705.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 350.00 | 21 569.00 | 1 924.00 | 94 350.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 28 626.00 | 28 626.00 | | 28 626.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 688.00 | 7 688.00 | | 7 688.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 626.00 | 28 626.00 | | 28 626.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 203.00 | 10 203.00 | | 10 203.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 114 470.00 | 114 470.00 | | 114 470.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 047.00 | 65 047.00 | | 65 047.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 784.00 | 150 783.00 | | 150 784.00 |