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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 705.00 | 1 705.00 | | 1 705.00 |
AH Fonds commercial | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 883.00 | 94 350.00 | 49 532.00 | 143 883.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 203.00 | | 10 203.00 | 10 203.00 |
BJ TOTAL (I) | 385 791.00 | 96 055.00 | 289 736.00 | 385 791.00 |
BT Marchandises | 57 768.00 | | 57 768.00 | 57 768.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 865.00 | | 51 865.00 | 51 865.00 |
BZ Autres créances | 82 384.00 | | 82 384.00 | 82 384.00 |
CF Disponibilités | 342 283.00 | | 342 283.00 | 342 283.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 730.00 | | 1 730.00 | 1 730.00 |
CJ TOTAL (II) | 536 030.00 | | 536 030.00 | 536 030.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 921 821.00 | 96 055.00 | 825 765.00 | 921 821.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 203.00 | | | 10 203.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 368 851.00 | 302 385.00 | | 368 851.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 549.00 | 166 466.00 | | 57 549.00 |
DL TOTAL (I) | 437 399.00 | 479 851.00 | | 437 399.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 899.00 | 58 254.00 | | 29 899.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 263 922.00 | 224 840.00 | | 263 922.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 448.00 | 11 061.00 | | 16 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 097.00 | 79 248.00 | | 48 097.00 |
EA Autres dettes | | 6 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 388 366.00 | 379 403.00 | | 388 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 825 765.00 | 859 253.00 | | 825 765.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 263.00 | 22 518.00 | 19 727.00 | 93 263.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 706.00 | | | 1 706.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 558.00 | 22 518.00 | 19 727.00 | 91 558.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 448.00 | 16 448.00 | | 16 448.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 097.00 | 48 097.00 | | 48 097.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 203.00 | 10 203.00 | | 10 203.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 899.00 | 22 688.00 | 7 211.00 | 29 899.00 |
VS Charges constatées d’avance | 135 979.00 | 135 979.00 | | 135 979.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 182.00 | 146 182.00 | | 146 182.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 444.00 | 117 232.00 | 7 211.00 | 124 444.00 |