| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 705.00 | 1 705.00 | | 1 705.00 |
AH Fonds commercial | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 279 840.00 | 119 960.00 | 159 880.00 | 279 840.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 203.00 | | 10 203.00 | 10 203.00 |
BJ TOTAL (I) | 521 748.00 | 121 665.00 | 400 083.00 | 521 748.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 40 632.00 | | 40 632.00 | 40 632.00 |
BZ Autres créances | 189 059.00 | | 189 059.00 | 189 059.00 |
CF Disponibilités | 435 817.00 | | 435 817.00 | 435 817.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 877.00 | | 2 877.00 | 2 877.00 |
CJ TOTAL (II) | 668 385.00 | | 668 385.00 | 668 385.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 190 133.00 | 121 665.00 | 1 068 468.00 | 1 190 133.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 203.00 | | | 10 203.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 382 012.00 | 386 399.00 | | 382 012.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 523.00 | 18 612.00 | | 122 523.00 |
DL TOTAL (I) | 515 535.00 | 416 012.00 | | 515 535.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 730.00 | 114 470.00 | | 83 730.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 333 677.00 | 319 068.00 | | 333 677.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 986.00 | 7 688.00 | | 28 986.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 223.00 | 28 626.00 | | 90 223.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 316.00 | | | 16 316.00 |
EC TOTAL (IV) | 552 933.00 | 469 851.00 | | 552 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 068 468.00 | 885 863.00 | | 1 068 468.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 494 123.00 | 469 851.00 | | 494 123.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 700.00 | 19 631.00 | 13 666.00 | 115 700.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 705.00 | | | 1 705.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 995.00 | 19 631.00 | 13 666.00 | 113 995.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 986.00 | 28 986.00 | | 28 986.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 223.00 | 90 223.00 | | 90 223.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 316.00 | 16 316.00 | | 16 316.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 203.00 | 10 203.00 | | 10 203.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83 730.00 | 24 920.00 | 58 810.00 | 83 730.00 |
VS Charges constatées d’avance | 232 568.00 | 232 568.00 | | 232 568.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 255.00 | 160 445.00 | 58 810.00 | 219 255.00 |