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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 817.00 | 4 817.00 | | 4 817.00 |
AH Fonds commercial | 601 943.00 | | 601 943.00 | 601 943.00 |
AP Constructions | 16 480.00 | 16 480.00 | | 16 480.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 621.00 | 13 914.00 | 1 707.00 | 15 621.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 248 528.00 | 171 424.00 | 77 103.00 | 248 528.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 700.00 | | 4 700.00 | 4 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 892 395.00 | 206 636.00 | 685 759.00 | 892 395.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 85 223.00 | 5 355.00 | 79 867.00 | 85 223.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 211.00 | | 211.00 | 211.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 441 161.00 | 102 786.00 | 338 375.00 | 441 161.00 |
BZ Autres créances | 406 706.00 | | 406 706.00 | 406 706.00 |
CF Disponibilités | 35 848.00 | | 35 848.00 | 35 848.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 797.00 | | 1 797.00 | 1 797.00 |
CJ TOTAL (II) | 970 949.00 | 108 141.00 | 862 807.00 | 970 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 863 344.00 | 314 778.00 | 1 548 566.00 | 1 863 344.00 |
CU Autres participations | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 370 502.00 | | | 370 502.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 051.00 | | | 37 051.00 |
DG Autres réserves | 263 368.00 | | | 263 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 590.00 | | | 166 590.00 |
DL TOTAL (I) | 837 512.00 | | | 837 512.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 266.00 | | | 97 266.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 055.00 | | | 86 055.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12.00 | | | 12.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 373 679.00 | | | 373 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 112.00 | | | 153 112.00 |
EA Autres dettes | 929.00 | | | 929.00 |
EC TOTAL (IV) | 711 054.00 | | | 711 054.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 548 566.00 | | | 1 548 566.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 685 071.00 | | | 685 071.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 532.00 | | | 532.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 893 660.00 | | 5 736.00 | 893 660.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 000.00 | 5 005.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 000.00 | 892 396.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 606 761.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 280 630.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 606 761.00 | | | 606 761.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 276 394.00 | | 4 236.00 | 276 394.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 505.00 | | 1 500.00 | 10 505.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 628.00 | 24 009.00 | | 182 628.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 818.00 | | | 4 818.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 810.00 | 24 009.00 | | 177 810.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 373 679.00 | 373 679.00 | | 373 679.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 985.00 | 86 985.00 | | 86 985.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 700.00 | | 4 700.00 | 4 700.00 |
UX Autres créances clients | 441 162.00 | 441 162.00 | | 441 162.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 532.00 | 532.00 | | 532.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 734.00 | 70 763.00 | 25 971.00 | 96 734.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 179 161.00 | | | 179 161.00 |
VP Divers | 406 706.00 | 406 706.00 | | 406 706.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 153 112.00 | 153 112.00 | | 153 112.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 798.00 | 1 798.00 | | 1 798.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 854 366.00 | 849 666.00 | 4 700.00 | 854 366.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 711 042.00 | 685 071.00 | 25 971.00 | 711 042.00 |