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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 317.00 | 6 096.00 | 220.00 | 6 317.00 |
AH Fonds commercial | 601 943.00 | | 601 943.00 | 601 943.00 |
AP Constructions | 16 995.00 | 16 597.00 | 397.00 | 16 995.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 327.00 | 15 727.00 | 1 600.00 | 17 327.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 250 636.00 | 214 328.00 | 36 307.00 | 250 636.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 700.00 | | 4 700.00 | 4 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 898 224.00 | 252 749.00 | 645 475.00 | 898 224.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 131 140.00 | | 131 140.00 | 131 140.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 423 970.00 | 111 775.00 | 312 195.00 | 423 970.00 |
BZ Autres créances | 250 878.00 | | 250 878.00 | 250 878.00 |
CF Disponibilités | 371 866.00 | | 371 866.00 | 371 866.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 575.00 | | 2 575.00 | 2 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 180 431.00 | 111 775.00 | 1 068 656.00 | 1 180 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 078 656.00 | 364 525.00 | 1 714 131.00 | 2 078 656.00 |
CU Autres participations | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 370 502.00 | | | 370 502.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 051.00 | | | 37 051.00 |
DG Autres réserves | 412 368.00 | | | 412 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 270 358.00 | | | 270 358.00 |
DL TOTAL (I) | 1 090 280.00 | | | 1 090 280.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 161.00 | | | 4 161.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 980.00 | | | 2 980.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 485.00 | | | 485.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 350 983.00 | | | 350 983.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 233 445.00 | | | 233 445.00 |
EA Autres dettes | 31 793.00 | | | 31 793.00 |
EC TOTAL (IV) | 623 851.00 | | | 623 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 714 131.00 | | | 1 714 131.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 623 365.00 | | | 623 365.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 326.00 | | | 326.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 896 725.00 | | 1 500.00 | 896 725.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 005.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 898 225.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 608 261.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 284 959.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 606 761.00 | | 1 500.00 | 606 761.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 284 959.00 | | | 284 959.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 005.00 | | | 5 005.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 229 338.00 | 23 412.00 | | 229 338.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 818.00 | 1 279.00 | | 4 818.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 224 520.00 | 22 133.00 | | 224 520.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 350 984.00 | 350 984.00 | | 350 984.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 233 446.00 | 233 446.00 | | 233 446.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 793.00 | 31 793.00 | | 31 793.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 700.00 | | 4 700.00 | 4 700.00 |
UX Autres créances clients | 423 971.00 | 423 971.00 | | 423 971.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 836.00 | 3 836.00 | | 3 836.00 |
VI Groupe et associés | 2 981.00 | 2 981.00 | | 2 981.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 223.00 | | | 22 223.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 250 879.00 | 250 879.00 | | 250 879.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 576.00 | 2 576.00 | | 2 576.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 682 125.00 | 677 425.00 | 4 700.00 | 682 125.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 623 366.00 | 623 366.00 | | 623 366.00 |