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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 318.00 | 6 318.00 | | 6 318.00 |
AH Fonds commercial | 601 943.00 | | 601 943.00 | 601 943.00 |
AP Constructions | 16 995.00 | 16 803.00 | 192.00 | 16 995.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 972.00 | 21 503.00 | 9 469.00 | 30 972.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 257 402.00 | 248 688.00 | 8 714.00 | 257 402.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 270.00 | | 5 270.00 | 5 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 919 205.00 | 293 312.00 | 625 893.00 | 919 205.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 184 383.00 | | 184 383.00 | 184 383.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 228 473.00 | 156 415.00 | 1 072 057.00 | 1 228 473.00 |
BZ Autres créances | 310 591.00 | | 310 591.00 | 310 591.00 |
CF Disponibilités | 91 909.00 | | 91 909.00 | 91 909.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 342.00 | | 2 342.00 | 2 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 817 698.00 | 156 415.00 | 1 661 282.00 | 1 817 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 736 903.00 | 449 727.00 | 2 287 176.00 | 2 736 903.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 370 502.00 | 370 502.00 | | 370 502.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 051.00 | 37 051.00 | | 37 051.00 |
DG Autres réserves | 273 506.00 | 242 727.00 | | 273 506.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 675.00 | 230 778.00 | | 100 675.00 |
DL TOTAL (I) | 781 734.00 | 881 058.00 | | 781 734.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 336.00 | 390.00 | | 5 336.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 194 722.00 | 65 210.00 | | 194 722.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 329 953.00 | 365 844.00 | | 329 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 469.00 | 136 056.00 | | 133 469.00 |
EA Autres dettes | 841 962.00 | 554 120.00 | | 841 962.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 505 442.00 | 1 121 620.00 | | 1 505 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 287 176.00 | 2 002 678.00 | | 2 287 176.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 909 820.00 | | 9 471.00 | 909 820.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 575.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 86.00 | 919 206.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 608 261.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 86.00 | 305 369.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 608 261.00 | | | 608 261.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 295 984.00 | | 9 471.00 | 295 984.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 575.00 | | | 5 575.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 276 752.00 | 16 645.00 | 86.00 | 276 752.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 318.00 | | | 6 318.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 270 435.00 | 16 645.00 | 86.00 | 270 435.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 329 953.00 | 329 953.00 | | 329 953.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 469.00 | 133 469.00 | | 133 469.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 036 684.00 | 1 036 684.00 | | 1 036 684.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 270.00 | | 5 270.00 | 5 270.00 |
UX Autres créances clients | 1 228 473.00 | 1 228 473.00 | | 1 228 473.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 336.00 | 5 336.00 | | 5 336.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 310 591.00 | 310 591.00 | | 310 591.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 342.00 | 2 342.00 | | 2 342.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 546 676.00 | 1 541 406.00 | 5 270.00 | 1 546 676.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 505 442.00 | 1 505 442.00 | | 1 505 442.00 |