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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 318.00 | 6 318.00 | | 6 318.00 |
AH Fonds commercial | 601 943.00 | | 601 943.00 | 601 943.00 |
AP Constructions | 16 995.00 | 16 700.00 | 295.00 | 16 995.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 710.00 | 17 956.00 | 9 754.00 | 27 710.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 251 278.00 | 235 778.00 | 15 500.00 | 251 278.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 270.00 | | 5 270.00 | 5 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 909 820.00 | 276 752.00 | 633 067.00 | 909 820.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 186 744.00 | | 186 744.00 | 186 744.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 943 500.00 | 116 044.00 | 827 457.00 | 943 500.00 |
BZ Autres créances | 288 939.00 | | 288 939.00 | 288 939.00 |
CF Disponibilités | 64 469.00 | | 64 469.00 | 64 469.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 003.00 | | 2 003.00 | 2 003.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 485 655.00 | 116 044.00 | 1 369 612.00 | 1 485 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 395 475.00 | 392 796.00 | 2 002 679.00 | 2 395 475.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 370 502.00 | 370 502.00 | | 370 502.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 051.00 | 37 051.00 | | 37 051.00 |
DG Autres réserves | 242 727.00 | 412 368.00 | | 242 727.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 230 778.00 | 270 359.00 | | 230 778.00 |
DL TOTAL (I) | 881 059.00 | 1 090 280.00 | | 881 059.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 390.00 | 4 162.00 | | 390.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 210.00 | 2 981.00 | | 65 210.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 485.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 365 844.00 | 350 984.00 | | 365 844.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 056.00 | 233 446.00 | | 136 056.00 |
EA Autres dettes | 554 120.00 | 31 793.00 | | 554 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 121 620.00 | 623 851.00 | | 1 121 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 002 679.00 | 1 714 131.00 | | 2 002 679.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 898 225.00 | | 11 595.00 | 898 225.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 575.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 909 820.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 608 261.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 295 984.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 608 261.00 | | | 608 261.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 284 959.00 | | 11 025.00 | 284 959.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 005.00 | | 570.00 | 5 005.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 252 750.00 | 24 003.00 | | 252 750.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 097.00 | 221.00 | | 6 097.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 246 653.00 | 23 782.00 | | 246 653.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 365 844.00 | 365 844.00 | | 365 844.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 056.00 | 136 056.00 | | 136 056.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 619 330.00 | 619 330.00 | | 619 330.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 270.00 | | 5 270.00 | 5 270.00 |
UX Autres créances clients | 943 500.00 | 943 500.00 | | 943 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 748.00 | | | 3 748.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 288 938.00 | 288 938.00 | | 288 938.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 003.00 | 2 003.00 | | 2 003.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 239 712.00 | 1 234 442.00 | 5 270.00 | 1 239 712.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 121 620.00 | 1 121 620.00 | | 1 121 620.00 |