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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 817.00 | 4 817.00 | | 4 817.00 |
AH Fonds commercial | 601 943.00 | | 601 943.00 | 601 943.00 |
AP Constructions | 16 995.00 | 16 494.00 | 500.00 | 16 995.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 327.00 | 15 027.00 | 2 300.00 | 17 327.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 250 636.00 | 192 998.00 | 57 637.00 | 250 636.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 700.00 | | 4 700.00 | 4 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 896 724.00 | 229 338.00 | 667 386.00 | 896 724.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 82 609.00 | | 82 609.00 | 82 609.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 421 548.00 | 108 611.00 | 312 937.00 | 421 548.00 |
BZ Autres créances | 385 979.00 | | 385 979.00 | 385 979.00 |
CF Disponibilités | 186 020.00 | | 186 020.00 | 186 020.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 038.00 | | 2 038.00 | 2 038.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 078 195.00 | 108 611.00 | 969 584.00 | 1 078 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 974 920.00 | 337 949.00 | 1 636 970.00 | 1 974 920.00 |
CU Autres participations | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 370 502.00 | | | 370 502.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 051.00 | | | 37 051.00 |
DG Autres réserves | 229 959.00 | | | 229 959.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 408.00 | | | 182 408.00 |
DL TOTAL (I) | 819 921.00 | | | 819 921.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 352.00 | | | 26 352.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 266 137.00 | | | 266 137.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 485.00 | | | 485.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 371 311.00 | | | 371 311.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 655.00 | | | 149 655.00 |
EA Autres dettes | 3 107.00 | | | 3 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 817 049.00 | | | 817 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 636 970.00 | | | 1 636 970.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 816 564.00 | | | 816 564.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 266.00 | | | 266.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 892 396.00 | | 4 329.00 | 892 396.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 005.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 896 725.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 606 761.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 284 959.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 606 761.00 | | | 606 761.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 280 630.00 | | 4 329.00 | 280 630.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 005.00 | | | 5 005.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 206 636.00 | 22 702.00 | | 206 636.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 818.00 | | | 4 818.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 201 818.00 | 22 702.00 | | 201 818.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 371 311.00 | 371 311.00 | | 371 311.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 149 656.00 | 149 656.00 | | 149 656.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 265 588.00 | 265 588.00 | | 265 588.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 700.00 | | 4 700.00 | 4 700.00 |
UX Autres créances clients | 421 548.00 | 421 548.00 | | 421 548.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 086.00 | 26 086.00 | | 26 086.00 |
VI Groupe et associés | 3 657.00 | 3 657.00 | | 3 657.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 323.00 | | | 70 323.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 385 980.00 | 385 980.00 | | 385 980.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 038.00 | 2 038.00 | | 2 038.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 814 266.00 | 809 566.00 | 4 700.00 | 814 266.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 816 564.00 | 816 564.00 | | 816 564.00 |