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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 176.00 | 3 588.00 | 8 588.00 | 12 176.00 |
AH Fonds commercial | 175 959.00 | | 175 959.00 | 175 959.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 238.00 | 13 456.00 | 782.00 | 14 238.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 501.00 | 47 638.00 | 44 862.00 | 92 501.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 299 376.00 | 64 683.00 | 234 692.00 | 299 376.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 121 441.00 | | 121 441.00 | 121 441.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 207 511.00 | 42 992.00 | 164 519.00 | 207 511.00 |
BZ Autres créances | 195 405.00 | | 195 405.00 | 195 405.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 300.00 | | 25 300.00 | 25 300.00 |
CF Disponibilités | 394 473.00 | | 394 473.00 | 394 473.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 234.00 | | 18 234.00 | 18 234.00 |
CJ TOTAL (II) | 969 565.00 | 42 992.00 | 926 572.00 | 969 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 268 941.00 | 107 675.00 | 1 161 265.00 | 1 268 941.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 270 000.00 | 270 000.00 | | 270 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 117 348.00 | 117 348.00 | | 117 348.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
DG Autres réserves | 469 776.00 | 444 353.00 | | 469 776.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 989.00 | 25 423.00 | | 38 989.00 |
DL TOTAL (I) | 923 114.00 | 884 124.00 | | 923 114.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 758.00 | 607.00 | | 9 758.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 545.00 | 92 117.00 | | 87 545.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 001.00 | | | 1 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 863.00 | 132 023.00 | | 106 863.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 501.00 | 52 952.00 | | 26 501.00 |
EA Autres dettes | 6 480.00 | 1 289.00 | | 6 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 238 151.00 | 278 969.00 | | 238 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 161 265.00 | 1 163 113.00 | | 1 161 265.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 238 151.00 | 278 989.00 | | 238 151.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 758.00 | 607.00 | | 9 758.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 898 862.00 | 57 285.00 | 956 147.00 | 898 862.00 |
FG Production vendue services | 162 212.00 | | 162 212.00 | 162 212.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 061 075.00 | 57 285.00 | 1 118 360.00 | 1 061 075.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 696.00 | |
FQ Autres produits | | | 76.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 130 132.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 565 701.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 201 877.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 649.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 844.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 037.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 040.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 130.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 527.00 | |
GE Autres charges | | | 1 089.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 087 649.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 483.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 216.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 216.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 548.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 216.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 765.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 450.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 934.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 696.00 | 11 789.00 | | 11 696.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 913.00 | | | 913.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 945.00 | 5 175.00 | | 6 945.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 135 349.00 | 1 375 531.00 | | 1 135 349.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 096 360.00 | 1 350 108.00 | | 1 096 360.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 989.00 | 25 423.00 | | 38 989.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 298 341.00 | | 1 479.00 | 298 341.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 444.00 | 299 376.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 182 038.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 444.00 | 106 740.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 559.00 | | 1 479.00 | 180 559.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 183.00 | | | 107 183.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 553.00 | 8 131.00 | | 56 553.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 100.00 | 489.00 | | 3 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 453.00 | 7 642.00 | | 53 453.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 42 465.00 | 528.00 | | 42 465.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 465.00 | 528.00 | | 42 465.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 465.00 | 528.00 | | 42 465.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 528.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 864.00 | 106 864.00 | | 106 864.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 093.00 | 11 093.00 | | 11 093.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 220.00 | 10 220.00 | | 10 220.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 480.00 | 6 480.00 | | 6 480.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
UX Autres créances clients | 157 196.00 | 157 196.00 | | 157 196.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 587.00 | 7 587.00 | | 7 587.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50 316.00 | 50 316.00 | | 50 316.00 |
VB T. V. A. | 15 734.00 | 15 734.00 | | 15 734.00 |
VC Groupe et associés | 168 581.00 | 168 581.00 | | 168 581.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 758.00 | 9 758.00 | | 9 758.00 |
VI Groupe et associés | 87 545.00 | 87 545.00 | | 87 545.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 933.00 | 1 933.00 | | 1 933.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 570.00 | 1 570.00 | | 1 570.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 392.00 | 1 392.00 | | 1 392.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 234.00 | 18 234.00 | | 18 234.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 425 651.00 | 421 151.00 | 4 500.00 | 425 651.00 |
VW T.V.A. | 3 797.00 | 3 797.00 | | 3 797.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 148.00 | 237 149.00 | | 237 148.00 |