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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 020.00 | 7 441.00 | 10 579.00 | 18 020.00 |
AH Fonds commercial | 175 959.00 | | 175 959.00 | 175 959.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 543.00 | 13 543.00 | | 13 543.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 705.00 | 68 180.00 | 24 525.00 | 92 705.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 304 729.00 | 89 165.00 | 215 564.00 | 304 729.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 99 169.00 | | 99 169.00 | 99 169.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 680.00 | | 7 680.00 | 7 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 953.00 | 55 278.00 | 104 675.00 | 159 953.00 |
BZ Autres créances | 632 043.00 | | 632 043.00 | 632 043.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 156 860.00 | 83 867.00 | 72 993.00 | 156 860.00 |
CF Disponibilités | 217 525.00 | | 217 525.00 | 217 525.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 532.00 | | 11 532.00 | 11 532.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 284 765.00 | 139 145.00 | 1 145 619.00 | 1 284 765.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 589 495.00 | 228 311.00 | 1 361 183.00 | 1 589 495.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 270 000.00 | 270 000.00 | | 270 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 117 348.00 | 117 348.00 | | 117 348.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
DG Autres réserves | 411 834.00 | 581 152.00 | | 411 834.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 040.00 | 30 682.00 | | 14 040.00 |
DL TOTAL (I) | 840 223.00 | 1 026 182.00 | | 840 223.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193 200.00 | 209 622.00 | | 193 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 223 155.00 | 114 692.00 | | 223 155.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 101.00 | 55.00 | | 101.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 664.00 | 93 977.00 | | 79 664.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 753.00 | 17 062.00 | | 24 753.00 |
EA Autres dettes | 85.00 | 19.00 | | 85.00 |
EC TOTAL (IV) | 520 960.00 | 435 430.00 | | 520 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 361 183.00 | 1 461 612.00 | | 1 361 183.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 429 095.00 | 243 731.00 | | 429 095.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 420.00 | 9 539.00 | | 1 420.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 304 730.00 | | | 304 730.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 304 730.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 193 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 106 250.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 193 980.00 | | | 193 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 250.00 | | | 106 250.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 380.00 | 8 787.00 | | 80 380.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 460.00 | 2 982.00 | | 4 460.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 920.00 | 5 805.00 | | 75 920.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 56 063.00 | | 785.00 | 56 063.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 29 552.00 | 83 867.00 | 29 552.00 | 29 552.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 85 615.00 | 83 867.00 | 30 337.00 | 85 615.00 |
7C TOTAL GENERAL | 85 615.00 | 83 867.00 | 30 337.00 | 85 615.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 785.00 | |
UG ‐ Financières | | 83 867.00 | 29 552.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 664.00 | 79 664.00 | | 79 664.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 866.00 | 2 866.00 | | 2 866.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 740.00 | 1 740.00 | | 1 740.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
UX Autres créances clients | 100 480.00 | 100 480.00 | | 100 480.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 59 474.00 | 59 474.00 | | 59 474.00 |
VB T. V. A. | 13 004.00 | 13 004.00 | | 13 004.00 |
VC Groupe et associés | 616 101.00 | 616 101.00 | | 616 101.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 421.00 | 1 421.00 | | 1 421.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 191 780.00 | 99 915.00 | 91 865.00 | 191 780.00 |
VI Groupe et associés | 220 855.00 | 220 855.00 | | 220 855.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 301.00 | | | 8 301.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 938.00 | 2 938.00 | | 2 938.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 074.00 | 13 074.00 | | 13 074.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 533.00 | 11 533.00 | | 11 533.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 808 030.00 | 803 530.00 | 4 500.00 | 808 030.00 |
VW T.V.A. | 7 074.00 | 7 074.00 | | 7 074.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 520 859.00 | 428 994.00 | 91 865.00 | 520 859.00 |