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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 020.00 | 4 460.00 | 13 560.00 | 18 020.00 |
AH Fonds commercial | 175 959.00 | | 175 959.00 | 175 959.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 543.00 | 13 543.00 | | 13 543.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 705.00 | 62 375.00 | 30 330.00 | 92 705.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 304 729.00 | 80 379.00 | 224 350.00 | 304 729.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 106 661.00 | | 106 661.00 | 106 661.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 440.00 | | 7 440.00 | 7 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 467.00 | 56 063.00 | 116 404.00 | 172 467.00 |
BZ Autres créances | 576 995.00 | | 576 995.00 | 576 995.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 141 869.00 | 29 551.00 | 112 318.00 | 141 869.00 |
CF Disponibilités | 306 384.00 | | 306 384.00 | 306 384.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 058.00 | | 11 058.00 | 11 058.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 322 876.00 | 85 614.00 | 1 237 261.00 | 1 322 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 627 606.00 | 165 993.00 | 1 461 612.00 | 1 627 606.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 270 000.00 | 270 000.00 | | 270 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 117 348.00 | 117 348.00 | | 117 348.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
DG Autres réserves | 581 152.00 | 555 049.00 | | 581 152.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 682.00 | 26 102.00 | | 30 682.00 |
DL TOTAL (I) | 1 026 182.00 | 995 500.00 | | 1 026 182.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 209 622.00 | 217 949.00 | | 209 622.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 692.00 | 82 398.00 | | 114 692.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 55.00 | 7.00 | | 55.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 977.00 | 148 097.00 | | 93 977.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 062.00 | 16 699.00 | | 17 062.00 |
EA Autres dettes | 19.00 | | | 19.00 |
EC TOTAL (IV) | 435 430.00 | 465 152.00 | | 435 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 461 612.00 | 1 460 652.00 | | 1 461 612.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 243 731.00 | 465 152.00 | | 243 731.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 539.00 | 17 890.00 | | 9 539.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 305 872.00 | | 9 819.00 | 305 872.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 961.00 | 304 730.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 193 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 961.00 | 106 250.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 185 036.00 | | 8 944.00 | 185 036.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 335.00 | | 875.00 | 116 335.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 447.00 | 8 583.00 | 2 650.00 | 74 447.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 473.00 | 2 987.00 | | 1 473.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 974.00 | 5 596.00 | 2 650.00 | 72 974.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 54 860.00 | 1 253.00 | 50.00 | 54 860.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6 119.00 | 29 552.00 | 6 119.00 | 6 119.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 979.00 | 30 805.00 | 6 169.00 | 60 979.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 979.00 | 30 805.00 | 6 169.00 | 60 979.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 253.00 | 50.00 | |
UG ‐ Financières | | 29 552.00 | 6 119.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 978.00 | 93 978.00 | | 93 978.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 733.00 | 5 733.00 | | 5 733.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 607.00 | 5 607.00 | | 5 607.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 807.00 | 807.00 | | 807.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
UX Autres créances clients | 112 170.00 | 112 170.00 | | 112 170.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 60 298.00 | 60 298.00 | | 60 298.00 |
VB T. V. A. | 21 524.00 | 21 524.00 | | 21 524.00 |
VC Groupe et associés | 555 472.00 | 555 472.00 | | 555 472.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 540.00 | 9 540.00 | | 9 540.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 083.00 | 8 384.00 | 191 699.00 | 200 083.00 |
VI Groupe et associés | 112 993.00 | 112 993.00 | | 112 993.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 622.00 | 622.00 | | 622.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 059.00 | 11 059.00 | | 11 059.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 765 023.00 | 760 523.00 | 4 500.00 | 765 023.00 |
VW T.V.A. | 4 293.00 | 4 293.00 | | 4 293.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 435 375.00 | 243 676.00 | 191 699.00 | 435 375.00 |