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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 076.00 | 1 473.00 | 7 603.00 | 9 076.00 |
AH Fonds commercial | 175 959.00 | | 175 959.00 | 175 959.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 543.00 | 13 543.00 | | 13 543.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 481.00 | 59 429.00 | 35 051.00 | 94 481.00 |
AX Avances et acomptes | 8 310.00 | | 8 310.00 | 8 310.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 305 871.00 | 74 446.00 | 231 425.00 | 305 871.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 116 548.00 | | 116 548.00 | 116 548.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 520.00 | | 5 520.00 | 5 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 208 320.00 | 54 859.00 | 153 461.00 | 208 320.00 |
BZ Autres créances | 451 878.00 | | 451 878.00 | 451 878.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 300.00 | 6 119.00 | 19 181.00 | 25 300.00 |
CF Disponibilités | 468 273.00 | | 468 273.00 | 468 273.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 364.00 | | 14 364.00 | 14 364.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 290 205.00 | 60 978.00 | 1 229 227.00 | 1 290 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 596 077.00 | 135 425.00 | 1 460 652.00 | 1 596 077.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 270 000.00 | 270 000.00 | | 270 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 117 348.00 | 117 348.00 | | 117 348.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
DG Autres réserves | 555 049.00 | 508 766.00 | | 555 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 102.00 | 46 282.00 | | 26 102.00 |
DL TOTAL (I) | 995 500.00 | 969 397.00 | | 995 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 217 949.00 | 1 084.00 | | 217 949.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 398.00 | 82 734.00 | | 82 398.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7.00 | 115.00 | | 7.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 097.00 | 125 965.00 | | 148 097.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 699.00 | 41 544.00 | | 16 699.00 |
EA Autres dettes | | 40.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 465 152.00 | 251 485.00 | | 465 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 460 652.00 | 1 220 882.00 | | 1 460 652.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 465 152.00 | 251 485.00 | | 465 152.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 890.00 | 1 084.00 | | 17 890.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 307 687.00 | | 1 980.00 | 307 687.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 795.00 | 305 872.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 100.00 | 185 036.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 695.00 | 116 335.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 188 136.00 | | | 188 136.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 050.00 | | 1 980.00 | 115 050.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 061.00 | 5 691.00 | 3 306.00 | 72 061.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 084.00 | | 2 611.00 | 4 084.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 977.00 | 5 691.00 | 695.00 | 67 977.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 46 446.00 | 9 484.00 | 1 071.00 | 46 446.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 671.00 | 6 119.00 | 671.00 | 671.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 117.00 | 15 603.00 | 1 742.00 | 47 117.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 117.00 | 15 603.00 | 1 742.00 | 47 117.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 484.00 | 1 071.00 | |
UG ‐ Financières | | 6 119.00 | 671.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 098.00 | 148 098.00 | | 148 098.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 259.00 | 7 259.00 | | 7 259.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 632.00 | 5 632.00 | | 5 632.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
UX Autres créances clients | 149 300.00 | 149 300.00 | | 149 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 59 021.00 | 59 021.00 | | 59 021.00 |
VB T. V. A. | 15 483.00 | 15 483.00 | | 15 483.00 |
VC Groupe et associés | 430 519.00 | 430 519.00 | | 430 519.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 890.00 | 17 890.00 | | 17 890.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 060.00 | 200 060.00 | | 200 060.00 |
VI Groupe et associés | 82 398.00 | 82 398.00 | | 82 398.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 877.00 | 5 877.00 | | 5 877.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 678.00 | 1 678.00 | | 1 678.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 364.00 | 14 364.00 | | 14 364.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 679 064.00 | 674 564.00 | 4 500.00 | 679 064.00 |
VW T.V.A. | 2 130.00 | 2 130.00 | | 2 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 465 145.00 | 465 145.00 | | 465 145.00 |