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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 176.00 | 4 083.00 | 8 093.00 | 12 176.00 |
AH Fonds commercial | 175 959.00 | | 175 959.00 | 175 959.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 238.00 | 14 238.00 | | 14 238.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 501.00 | 53 738.00 | 38 762.00 | 92 501.00 |
AX Avances et acomptes | 8 310.00 | | 8 310.00 | 8 310.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 307 686.00 | 72 060.00 | 235 625.00 | 307 686.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 94 252.00 | | 94 252.00 | 94 252.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 125.00 | | 7 125.00 | 7 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 186 708.00 | 46 446.00 | 140 262.00 | 186 708.00 |
BZ Autres créances | 289 883.00 | | 289 883.00 | 289 883.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 300.00 | 671.00 | 24 629.00 | 25 300.00 |
CF Disponibilités | 423 063.00 | | 423 063.00 | 423 063.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 039.00 | | 6 039.00 | 6 039.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 032 373.00 | 47 117.00 | 985 256.00 | 1 032 373.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 340 060.00 | 119 177.00 | 1 220 882.00 | 1 340 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 270 000.00 | 270 000.00 | | 270 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 117 348.00 | 117 348.00 | | 117 348.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
DG Autres réserves | 508 766.00 | 469 776.00 | | 508 766.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 282.00 | 38 989.00 | | 46 282.00 |
DL TOTAL (I) | 969 397.00 | 923 114.00 | | 969 397.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 084.00 | 9 758.00 | | 1 084.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 734.00 | 87 545.00 | | 82 734.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 115.00 | 1 001.00 | | 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 965.00 | 106 863.00 | | 125 965.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 544.00 | 26 501.00 | | 41 544.00 |
EA Autres dettes | 40.00 | 6 480.00 | | 40.00 |
EC TOTAL (IV) | 251 485.00 | 238 151.00 | | 251 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 220 882.00 | 1 161 265.00 | | 1 220 882.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 251 485.00 | 238 151.00 | | 251 485.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 084.00 | 9 758.00 | | 1 084.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 299 376.00 | | 8 311.00 | 299 376.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 307 687.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 188 136.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 115 050.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 188 136.00 | | | 188 136.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 740.00 | | 8 311.00 | 106 740.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 683.00 | 7 378.00 | | 64 683.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 589.00 | 495.00 | | 3 589.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 094.00 | 6 883.00 | | 61 094.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 42 992.00 | 3 732.00 | 278.00 | 42 992.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 671.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 992.00 | 4 403.00 | 278.00 | 42 992.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 992.00 | 4 403.00 | 278.00 | 42 992.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 732.00 | 278.00 | |
UG ‐ Financières | | 671.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 966.00 | 125 966.00 | | 125 966.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 996.00 | 8 996.00 | | 8 996.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 855.00 | 16 855.00 | | 16 855.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
UX Autres créances clients | 132 669.00 | 132 669.00 | | 132 669.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 533.00 | 4 533.00 | | 4 533.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 54 040.00 | 54 040.00 | | 54 040.00 |
VB T. V. A. | 28 280.00 | 28 280.00 | | 28 280.00 |
VC Groupe et associés | 257 072.00 | 257 072.00 | | 257 072.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 085.00 | 1 085.00 | | 1 085.00 |
VI Groupe et associés | 82 734.00 | 82 734.00 | | 82 734.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 694.00 | 1 694.00 | | 1 694.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 040.00 | 6 040.00 | | 6 040.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 487 134.00 | 482 634.00 | 4 500.00 | 487 134.00 |
VW T.V.A. | 13 665.00 | 13 665.00 | | 13 665.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 369.00 | 251 369.00 | | 251 369.00 |