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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 575 904.00 | | 1 575 904.00 | 1 575 904.00 |
AP Constructions | 1 695 043.00 | 1 669 096.00 | 25 947.00 | 1 695 043.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 749.00 | 45 584.00 | 10 166.00 | 55 749.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 268 824.00 | 238 270.00 | 30 554.00 | 268 824.00 |
AV Immobilisations en cours | 22 966.00 | | 22 966.00 | 22 966.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 820 181.00 | | 1 820 181.00 | 1 820 181.00 |
BH Autres immobilisations financières | 133 124.00 | | 133 124.00 | 133 124.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 571 945.00 | 1 952 950.00 | 3 618 995.00 | 5 571 945.00 |
BT Marchandises | 995 095.00 | | 995 095.00 | 995 095.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 814.00 | | 146 814.00 | 146 814.00 |
BZ Autres créances | 429 188.00 | | 429 188.00 | 429 188.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 912 630.00 | | 2 912 630.00 | 2 912 630.00 |
CF Disponibilités | 466 332.00 | | 466 332.00 | 466 332.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 738.00 | | 19 738.00 | 19 738.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 969 797.00 | | 4 969 797.00 | 4 969 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 541 742.00 | 1 952 950.00 | 8 588 792.00 | 10 541 742.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 242 560.00 | 242 560.00 | | 242 560.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 50 240.00 | 50 240.00 | | 50 240.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 256.00 | 24 256.00 | | 24 256.00 |
DG Autres réserves | 4 759 994.00 | 4 627 119.00 | | 4 759 994.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 859.00 | 132 874.00 | | 168 859.00 |
DL TOTAL (I) | 5 245 909.00 | 5 077 050.00 | | 5 245 909.00 |
DP Provisions pour risques | 20 981.00 | | | 20 981.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 981.00 | | | 20 981.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 25 736.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 384 493.00 | 2 387 262.00 | | 2 384 493.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 502 956.00 | 799 481.00 | | 502 956.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 427 891.00 | 370 919.00 | | 427 891.00 |
EA Autres dettes | 6 561.00 | 6 779.00 | | 6 561.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 321 902.00 | 3 590 177.00 | | 3 321 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 588 792.00 | 8 667 227.00 | | 8 588 792.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 321 902.00 | 3 590 177.00 | | 3 321 902.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 044 184.00 | | 22 044 184.00 | 22 044 184.00 |
FD Production vendue biens | 13 961.00 | | 13 961.00 | 13 961.00 |
FG Production vendue services | 316 688.00 | | 316 688.00 | 316 688.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 374 833.00 | | 22 374 833.00 | 22 374 833.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 877.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 611.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 407 320.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 352 684.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 181 294.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 885 882.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 226 393.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 418 641.00 | |
FZ Charges sociales | | | 430 411.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 234.00 | |
GE Autres charges | | | 10 008.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 538 547.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -131 226.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 268 539.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 268 539.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 434.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 434.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 233 105.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 879.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 558.00 | 7 430.00 | | 28 558.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 644.00 | | | 5 644.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 203.00 | 7 430.00 | | 34 203.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 325.00 | 2 897.00 | | 325.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 44 926.00 | | | 44 926.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 250.00 | 2 897.00 | | 45 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 047.00 | 4 532.00 | | -11 047.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -78 028.00 | -75 950.00 | | -78 028.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 710 063.00 | 19 495 358.00 | | 22 710 063.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 541 203.00 | 19 362 484.00 | | 22 541 203.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 168 859.00 | 132 874.00 | | 168 859.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 62 150.00 | 59 072.00 | | 62 150.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 478 015.00 | | 93 930.00 | 5 478 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 953 458.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 571 945.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 575 904.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 042 583.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 575 904.00 | | | 1 575 904.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 950 409.00 | | 92 173.00 | 1 950 409.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 951 701.00 | | 1 757.00 | 1 951 701.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 895 771.00 | 33 234.00 | | 1 895 771.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 895 771.00 | 33 234.00 | | 1 895 771.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 20 981.00 | | |
6E sur immobilisations – corporelles | | 23 944.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 23 944.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 44 925.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 44 925.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 502 956.00 | 502 956.00 | | 502 956.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 156 382.00 | 156 382.00 | | 156 382.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142 203.00 | 142 203.00 | | 142 203.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 561.00 | 6 561.00 | | 6 561.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
UT Autres immobilisations financières | 133 124.00 | | 133 124.00 | 133 124.00 |
UX Autres créances clients | 146 447.00 | 146 447.00 | | 146 447.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 664.00 | 8 664.00 | | 8 664.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
VB T. V. A. | 22 628.00 | 22 628.00 | | 22 628.00 |
VI Groupe et associés | 2 379 493.00 | 2 379 493.00 | | 2 379 493.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 700.00 | | | 25 700.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 113 460.00 | 113 460.00 | | 113 460.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 104 006.00 | 104 006.00 | | 104 006.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 284 435.00 | 284 435.00 | | 284 435.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 738.00 | 19 738.00 | | 19 738.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 729 017.00 | 595 741.00 | 133 275.00 | 729 017.00 |
VW T.V.A. | 25 299.00 | 25 299.00 | | 25 299.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 321 902.00 | 3 321 902.00 | | 3 321 902.00 |