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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 575 904.00 | | 1 575 904.00 | 1 575 904.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | 2 064 321.00 | 105 609.00 | 1 958 712.00 | 2 064 321.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 262 041.00 | 37 281.00 | 224 761.00 | 262 041.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 528 160.00 | 189 092.00 | 2 339 068.00 | 2 528 160.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 820 181.00 | | 1 820 181.00 | 1 820 181.00 |
BH Autres immobilisations financières | 133 124.00 | | 133 124.00 | 133 124.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 383 885.00 | 331 982.00 | 8 051 903.00 | 8 383 885.00 |
BT Marchandises | 1 426 418.00 | | 1 426 418.00 | 1 426 418.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 268.00 | | 129 268.00 | 129 268.00 |
BZ Autres créances | 1 049 685.00 | | 1 049 685.00 | 1 049 685.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 531 401.00 | | 531 401.00 | 531 401.00 |
CF Disponibilités | 1 466 574.00 | | 1 466 574.00 | 1 466 574.00 |
CH Charges constatées d’avance | 74 912.00 | | 74 912.00 | 74 912.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 678 259.00 | | 4 678 259.00 | 4 678 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 062 144.00 | 331 982.00 | 12 730 162.00 | 13 062 144.00 |
CP Parts à moins d’un an | 133 125.00 | | | 133 125.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 242 560.00 | 242 560.00 | | 242 560.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 50 240.00 | 50 240.00 | | 50 240.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 256.00 | 24 256.00 | | 24 256.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 36 462.00 | | | 36 462.00 |
DG Autres réserves | 4 353 087.00 | 4 352 773.00 | | 4 353 087.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 793 526.00 | 182 312.00 | | 793 526.00 |
DL TOTAL (I) | 5 500 131.00 | 4 852 141.00 | | 5 500 131.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 269 640.00 | 462 425.00 | | 5 269 640.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 256 631.00 | 5 000.00 | | 256 631.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 154.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 127 409.00 | 956 629.00 | | 1 127 409.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 423 131.00 | 329 732.00 | | 423 131.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 56 269.00 | 494 184.00 | | 56 269.00 |
EA Autres dettes | 96 952.00 | 3 945.00 | | 96 952.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 230 031.00 | 2 252 068.00 | | 7 230 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 730 162.00 | 7 104 209.00 | | 12 730 162.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 913 070.00 | 1 828 766.00 | | 2 913 070.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 435 763.00 | 38 844.00 | | 435 763.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 166 755.00 | | 23 166 755.00 | 23 166 755.00 |
FD Production vendue biens | 7 250.00 | | 7 250.00 | 7 250.00 |
FG Production vendue services | 391 102.00 | | 391 102.00 | 391 102.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 565 107.00 | | 23 565 107.00 | 23 565 107.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 754.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67 304.00 | |
FQ Autres produits | | | 815.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 655 980.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 560 336.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -357 088.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 667 804.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 234 920.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 634 667.00 | |
FZ Charges sociales | | | 343 646.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 329 549.00 | |
GE Autres charges | | | 14 560.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 428 393.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 227 587.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 190 815.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 190 815.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 186.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 186.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 154 629.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 382 216.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 415.00 | 19 047.00 | | 19 415.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 733 392.00 | 45 983.00 | | 733 392.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 600.00 | | | 24 600.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 21 956.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 757 992.00 | 67 940.00 | | 757 992.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 075.00 | 23 805.00 | | 6 075.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 54 441.00 | | | 54 441.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 23 944.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 516.00 | 47 750.00 | | 60 516.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 697 477.00 | 20 190.00 | | 697 477.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 286 166.00 | 35 858.00 | | 286 166.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 604 787.00 | 21 317 565.00 | | 24 604 787.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 811 261.00 | 21 135 254.00 | | 23 811 261.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 793 526.00 | 182 312.00 | | 793 526.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1.00 | 37 667.00 | | 1.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 525 563.00 | | 4 832 068.00 | 6 525 563.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 953 458.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 968 132.00 | 2 005 614.00 | 8 383 885.00 | 968 132.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 575 904.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 968 132.00 | 2 005 614.00 | 4 854 523.00 | 968 132.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 575 904.00 | | | 1 575 904.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 996 201.00 | | 4 832 068.00 | 2 996 201.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 953 458.00 | | | 1 953 458.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 953 607.00 | 329 548.00 | 1 951 173.00 | 1 953 607.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 953 607.00 | 329 548.00 | 1 951 173.00 | 1 953 607.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 47 889.00 | | 47 889.00 | 47 889.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 889.00 | | 47 889.00 | 47 889.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 889.00 | | 47 889.00 | 47 889.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 47 889.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 127 409.00 | 1 127 409.00 | | 1 127 409.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 156 944.00 | 156 944.00 | | 156 944.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148 539.00 | 148 539.00 | | 148 539.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 56 269.00 | 56 269.00 | | 56 269.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 952.00 | 96 952.00 | | 96 952.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
UT Autres immobilisations financières | 133 124.00 | 133 124.00 | | 133 124.00 |
UX Autres créances clients | 128 584.00 | 128 584.00 | | 128 584.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 035.00 | 1 035.00 | | 1 035.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 684.00 | 684.00 | | 684.00 |
VB T. V. A. | 399 346.00 | 399 346.00 | | 399 346.00 |
VC Groupe et associés | 246 242.00 | 246 242.00 | | 246 242.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 439 060.00 | 439 060.00 | | 439 060.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 830 580.00 | 513 619.00 | 2 387 792.00 | 4 830 580.00 |
VI Groupe et associés | 251 727.00 | 251 727.00 | | 251 727.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 407 277.00 | | | 4 407 277.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 87 133.00 | 87 133.00 | | 87 133.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 403 063.00 | 403 063.00 | | 403 063.00 |
VS Charges constatées d’avance | 74 912.00 | 74 912.00 | | 74 912.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 387 142.00 | 1 386 990.00 | 152.00 | 1 387 142.00 |
VW T.V.A. | 30 418.00 | 30 418.00 | | 30 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 230 031.00 | 2 913 070.00 | 2 387 792.00 | 7 230 031.00 |